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基金公告

计算机ETF南方(159586)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-108,620,852.38	16,564,626.38	-4,729,764.97	12,579,678.32
利息合计	3,294.34	4,185.61	1,499.77	33,727.34
其中：存款利息收入	3,294.34	4,185.61	1,499.77	33,727.34
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-53,360,898.09	24,139,636.75	-5,563,785.87	6,491,562.21
其中：股票投资收益	-54,208,161.10	22,891,432.82	-6,431,633.18	6,096,616.26
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	97,828.58
股利收益	847,263.01	1,248,203.93	867,847.31	297,117.37
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-57,159,923.87	-9,368,725.61	-191,991.84	4,323,984.18
其他收入	1,896,675.24	1,789,529.63	1,024,512.97	1,730,404.59
费用	1,175,558.81	2,117,865.93	778,366.39	371,612.77
管理人报酬	907,311.45	1,621,657.66	575,808.95	269,173.39
基金托管费	181,462.28	324,331.53	115,161.80	53,834.68
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	86,785.08	171,876.74	87,395.64	48,251.55
利润总额	-109,796,411.19	14,446,760.45	-5,508,131.36	12,208,065.55

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