计算机ETF南方(159586)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-52,636,487.32 |
23,815,486.06 |
-5,316,139.52 |
7,884,081.37 |
| 本期利润 |
-109,796,411.19 |
14,446,760.45 |
-5,508,131.36 |
12,208,065.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.39 |
0.06 |
-0.03 |
0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-30.04 |
4.41 |
-2.32 |
17.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-19.45 |
15.39 |
10.02 |
15.03 |
| 期末可供分配利润 |
-6,098,120.26 |
34,121,915.68 |
22,652,884.98 |
6,232,454.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
0.16 |
0.08 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
237,366,945.34 |
276,783,743.09 |
349,349,384.00 |
88,028,856.37 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.33 |
1.27 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.91 |
32.73 |
26.56 |
15.03 |
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