基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发国证粮食产业ETF(159587) |
净值：
1.3572
|
日增长率：
1.15%
|
累计净值：1.3572 | 2025-12-26 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002385 | 大北农 | 345,600.00 | 1,410,048.00 | 10.04 |
| 000998 | 隆平高科 | 113,600.00 | 1,099,648.00 | 7.83 |
| 600598 | 北大荒 | 66,600.00 | 957,042.00 | 6.81 |
| 300087 | 荃银高科 | 66,200.00 | 607,054.00 | 4.32 |
| 000408 | 藏格矿业 | 9,700.00 | 565,801.00 | 4.03 |
| 000792 | 盐湖股份 | 23,700.00 | 494,145.00 | 3.52 |
| 601952 | 苏垦农发 | 46,300.00 | 434,294.00 | 3.09 |
| 600108 | 亚盛集团 | 146,400.00 | 427,488.00 | 3.04 |
| 600313 | 农发种业 | 68,200.00 | 424,886.00 | 3.02 |
| 600096 | 云天化 | 15,600.00 | 418,080.00 | 2.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,052,269.15 | 57.33 | 58.11 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,214,438.00 | 37.12 | 37.63 |
| 批发和零售业 | 424,886.00 | 3.02 | 3.07 |
| 租赁和商务服务业 | 165,306.00 | 1.18 | 1.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 98.65 | - | 1.40 | 14,046,459.50 |
| 2025-06-30 | 98.10 | - | 2.00 | 44,120,132.07 |
| 2025-03-31 | 98.77 | - | 1.26 | 28,693,319.82 |
| 2024-12-31 | 98.30 | - | 1.66 | 23,557,992.83 |
微信公众号
证券之星APP
