基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发国证粮食产业ETF(159587) |
净值：
1.3931
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日增长率：
0.50%
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累计净值：1.3931 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002385 | 大北农 | 347,600.00 | 1,390,400.00 | 9.94 |
| 000998 | 隆平高科 | 114,200.00 | 1,068,912.00 | 7.64 |
| 600598 | 北大荒 | 67,100.00 | 1,003,145.00 | 7.17 |
| 300087 | 荃银高科 | 66,700.00 | 779,056.00 | 5.57 |
| 300189 | 神农种业 | 88,300.00 | 656,952.00 | 4.70 |
| 000408 | 藏格矿业 | 5,900.00 | 497,960.00 | 3.56 |
| 600108 | 亚盛集团 | 147,200.00 | 463,680.00 | 3.32 |
| 600313 | 农发种业 | 68,600.00 | 441,784.00 | 3.16 |
| 000792 | 盐湖股份 | 15,600.00 | 439,296.00 | 3.14 |
| 600096 | 云天化 | 13,100.00 | 437,671.00 | 3.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,494,285.00 | 53.60 | 54.06 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,634,363.10 | 40.30 | 40.64 |
| 批发和零售业 | 441,784.00 | 3.16 | 3.19 |
| 租赁和商务服务业 | 292,444.00 | 2.09 | 2.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.15 | - | 4.34 | 13,982,224.15 |
| 2025-09-30 | 98.65 | - | 1.40 | 14,046,459.50 |
| 2025-06-30 | 98.10 | - | 2.00 | 44,120,132.07 |
| 2025-03-31 | 98.77 | - | 1.26 | 28,693,319.82 |
| 2024-12-31 | 98.30 | - | 1.66 | 23,557,992.83 |
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