基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
粮食ETF广发(159587) |
净值：
1.1046
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日增长率：
-1.05%
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累计净值：1.1046 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000998 | 隆平高科 | 1,585,900.00 | 11,957,686.00 | 7.98 |
| 600598 | 北大荒 | 931,000.00 | 10,092,040.00 | 6.74 |
| 002215 | 诺普信 | 965,600.00 | 7,946,888.00 | 5.30 |
| 600108 | 亚盛集团 | 2,045,100.00 | 6,053,496.00 | 4.04 |
| 600141 | 兴发集团 | 127,700.00 | 5,998,069.00 | 4.00 |
| 300189 | 神农种业 | 1,227,400.00 | 5,302,368.00 | 3.54 |
| 000792 | 盐湖股份 | 172,000.00 | 5,192,680.00 | 3.47 |
| 600096 | 云天化 | 167,200.00 | 5,082,880.00 | 3.39 |
| 600313 | 农发种业 | 951,800.00 | 4,987,432.00 | 3.33 |
| 002311 | 海大集团 | 109,600.00 | 4,889,256.00 | 3.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 78,827,874.07 | 52.61 | 52.89 |
| 农、林、牧、渔业 | 62,734,137.48 | 41.87 | 42.09 |
| 批发和零售业 | 4,987,432.00 | 3.33 | 3.35 |
| 租赁和商务服务业 | 2,410,680.00 | 1.61 | 1.62 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 76,522.59 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.43 | 0.22 | 1.59 | 149,830,268.11 |
| 2026-03-31 | 99.51 | - | 1.44 | 240,638,927.92 |
| 2025-12-31 | 99.15 | - | 4.34 | 13,982,224.15 |
| 2025-09-30 | 98.65 | - | 1.40 | 14,046,459.50 |
| 2025-06-30 | 98.10 | - | 2.00 | 44,120,132.07 |
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