基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
粮食ETF广发(159587) |
净值：
1.0455
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日增长率：
-0.83%
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累计净值：1.0455 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000998 | 隆平高科 | 6,428,500.00 | 55,670,810.00 | 8.58 |
| 600598 | 北大荒 | 3,774,500.00 | 47,671,935.00 | 7.35 |
| 002215 | 诺普信 | 3,911,700.00 | 36,417,927.00 | 5.61 |
| 600108 | 亚盛集团 | 8,286,700.00 | 32,898,199.00 | 5.07 |
| 300189 | 神农种业 | 4,964,594.00 | 29,787,564.00 | 4.59 |
| 600313 | 农发种业 | 3,855,500.00 | 25,947,515.00 | 4.00 |
| 601952 | 苏垦农发 | 2,621,200.00 | 23,512,164.00 | 3.62 |
| 600354 | 敦煌种业 | 2,247,900.00 | 20,770,596.00 | 3.20 |
| 002041 | 登海种业 | 2,029,782.00 | 20,764,669.86 | 3.20 |
| 600096 | 云天化 | 679,300.00 | 18,925,298.00 | 2.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 311,977,665.57 | 48.09 | 48.36 |
| 农、林、牧、渔业 | 297,294,852.12 | 45.83 | 46.09 |
| 批发和零售业 | 25,947,515.00 | 4.00 | 4.02 |
| 租赁和商务服务业 | 9,779,686.00 | 1.51 | 1.52 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 49,492.66 | 0.01 | 0.01 |
| 采矿业 | 2,490.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 99.44 | - | 1.50 | 648,676,378.31 |
| 2026-06-30 | 99.43 | 0.22 | 1.59 | 149,830,268.11 |
| 2026-03-31 | 99.51 | - | 1.44 | 240,638,927.92 |
| 2025-12-31 | 99.15 | - | 4.34 | 13,982,224.15 |
| 2025-09-30 | 98.65 | - | 1.40 | 14,046,459.50 |
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