广发国证粮食产业ETF(159587)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
72,254.74 |
36,628.19 |
| 存出保证金 |
13,283.25 |
59,384.91 |
| 交易性金融资产 |
43,282,683.50 |
23,157,694.00 |
| 其中：股票投资 |
43,282,683.50 |
23,157,694.00 |
| 债券投资 |
- |
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| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
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14,983.12 |
| 资产总计 |
44,179,421.02 |
23,623,671.56 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
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| 应付管理人报酬 |
19,007.27 |
10,808.15 |
| 应付托管费 |
3,801.48 |
2,161.64 |
| 应付销售服务费 |
- |
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| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
36,480.20 |
52,708.94 |
| 负债合计 |
59,288.95 |
65,678.73 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
38,447,031.00 |
20,447,031.00 |
| 未分配利润 |
5,673,101.07 |
3,110,961.83 |
| 所有者权益合计 |
44,120,132.07 |
23,557,992.83 |
| 负债及所有者权益总计 |
44,179,421.02 |
23,623,671.56 |
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