基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
红利ETF广发(159589) |
净值：
0.9938
|
日增长率：
-1.89%
|
累计净值：1.0446 | 2026-06-26 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601919 | 中远海控 | 234,800.00 | 3,524,348.00 | 2.83 |
| 600256 | 广汇能源 | 417,800.00 | 2,786,726.00 | 2.24 |
| 600188 | 兖矿能源 | 118,760.00 | 2,298,006.00 | 1.84 |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 138,692.00 | 2,066,510.80 | 1.66 |
| 603565 | 中谷物流 | 176,880.00 | 2,028,813.60 | 1.63 |
| 601699 | 潞安环能 | 148,300.00 | 2,009,465.00 | 1.61 |
| 601225 | 陕西煤业 | 76,200.00 | 1,949,958.00 | 1.56 |
| 600546 | 山煤国际 | 173,405.00 | 1,924,795.50 | 1.54 |
| 601088 | 中国神华 | 39,000.00 | 1,823,250.00 | 1.46 |
| 601666 | 平煤股份 | 222,500.00 | 1,815,600.00 | 1.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 31,990,740.40 | 25.66 | 25.75 |
| 金融业 | 29,742,434.97 | 23.86 | 23.94 |
| 采矿业 | 29,333,209.46 | 23.53 | 23.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,320,366.10 | 10.69 | 10.72 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,845,996.00 | 3.89 | 3.90 |
| 建筑业 | 3,691,711.99 | 2.96 | 2.97 |
| 租赁和商务服务业 | 3,661,352.00 | 2.94 | 2.95 |
| 批发和零售业 | 3,053,017.00 | 2.45 | 2.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,256,126.00 | 1.81 | 1.82 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,324,904.00 | 1.06 | 1.07 |
| 房地产业 | 1,038,740.00 | 0.83 | 0.84 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.68 | - | 0.38 | 124,656,510.38 |
| 2025-12-31 | 99.77 | - | 0.41 | 106,474,029.01 |
| 2025-09-30 | 99.65 | - | 0.48 | 80,480,135.02 |
| 2025-06-30 | 99.24 | - | 1.07 | 71,741,935.64 |
| 2025-03-31 | 99.77 | - | 0.51 | 72,522,833.60 |
微信公众号
证券之星APP
