基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发中证红利ETF(159589) |
净值：
1.1014
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日增长率：
-0.24%
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累计净值：1.1410 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601919 | 中远海控 | 208,900.00 | 3,171,102.00 | 2.98 |
| 600256 | 广汇能源 | 371,800.00 | 1,829,256.00 | 1.72 |
| 603565 | 中谷物流 | 157,480.00 | 1,581,099.20 | 1.48 |
| 601666 | 平煤股份 | 198,000.00 | 1,558,260.00 | 1.46 |
| 600546 | 山煤国际 | 154,405.00 | 1,557,946.45 | 1.46 |
| 601699 | 潞安环能 | 131,900.00 | 1,556,420.00 | 1.46 |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 123,392.00 | 1,525,125.12 | 1.43 |
| 000983 | 山西焦煤 | 229,980.00 | 1,476,471.60 | 1.39 |
| 601225 | 陕西煤业 | 67,800.00 | 1,445,496.00 | 1.36 |
| 000408 | 藏格矿业 | 16,700.00 | 1,409,480.00 | 1.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 27,992,035.20 | 26.29 | 26.35 |
| 金融业 | 26,694,030.90 | 25.07 | 25.13 |
| 采矿业 | 22,367,190.31 | 21.01 | 21.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,165,207.00 | 10.49 | 10.51 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,420,792.00 | 4.15 | 4.16 |
| 租赁和商务服务业 | 3,501,440.00 | 3.29 | 3.30 |
| 建筑业 | 3,222,269.15 | 3.03 | 3.03 |
| 批发和零售业 | 2,817,436.00 | 2.65 | 2.65 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,014,401.56 | 1.89 | 1.90 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,071,000.00 | 1.01 | 1.01 |
| 房地产业 | 960,876.00 | 0.90 | 0.90 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.77 | - | 0.41 | 106,474,029.01 |
| 2025-09-30 | 99.65 | - | 0.48 | 80,480,135.02 |
| 2025-06-30 | 99.24 | - | 1.07 | 71,741,935.64 |
| 2025-03-31 | 99.77 | - | 0.51 | 72,522,833.60 |
| 2024-12-31 | 99.58 | - | 0.66 | 67,707,824.93 |
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