红利ETF广发(159589)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

红利ETF广发(159589)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-18,861,930.13	2,584,597.11	400,777.66	9,977,419.70
利息合计	1,483.69	2,108.24	1,102.62	64,130.90
其中：存款利息收入	1,483.69	2,108.24	1,102.62	64,130.90
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	4,393,776.77	4,878,411.38	2,531,279.58	5,913,303.85
其中：股票投资收益	566,644.74	1,192,477.05	452,411.54	3,768,621.04
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,827,132.03	3,685,934.33	2,078,868.04	2,144,682.81
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-23,352,907.99	-2,365,335.29	-2,163,347.70	3,337,783.69
其他收入	95,717.40	69,412.78	31,743.16	662,201.26
费用	410,924.49	754,529.37	353,334.33	643,361.38
管理人报酬	215,281.78	399,019.46	180,530.13	312,793.43
基金托管费	50,882.41	79,803.85	36,106.00	62,558.73
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	144,760.30	275,706.06	136,698.20	268,009.22
利润总额	-19,272,854.62	1,830,067.74	47,443.33	9,334,058.32

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