红利ETF广发(159589)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

红利ETF广发(159589)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	524,533.45	108,848.66	17,620.82	5,916.19
存出保证金	21,704.44	7,239.37	6,872.09	21,485.72
交易性金融资产	210,326,295.37	106,226,678.12	71,194,758.22	67,420,645.38
其中：股票投资	210,326,295.37	106,226,678.12	71,194,758.22	67,420,645.38
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	908,652.25	-	1,695,450.57	953,166.87
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	60,492.63	-	75,616.24	-
资产总计	213,219,765.61	106,666,635.64	73,740,519.15	68,842,444.21
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	789,966.82	-	1,381,401.00	864,299.45
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	26,492.45	44,651.13	30,724.63	27,462.56
应付托管费	8,830.82	8,930.22	6,144.92	5,492.52
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	628,621.03	139,025.28	580,312.96	237,364.75
负债合计	1,453,911.12	192,606.63	1,998,583.51	1,134,619.28
所有者权益
实收基金	215,590,005.00	99,590,005.00	68,590,005.00	63,590,005.00
未分配利润	-3,824,150.51	6,884,024.01	3,151,930.64	4,117,819.93
所有者权益合计	211,765,854.49	106,474,029.01	71,741,935.64	67,707,824.93
负债及所有者权益总计	213,219,765.61	106,666,635.64	73,740,519.15	68,842,444.21

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