基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
A50ETF银华(159592) |
净值：
1.3696
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日增长率：
-0.52%
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累计净值：1.3696 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 74,400.00 | 94,488,000.00 | 10.70 |
| 300750 | 宁德时代 | 218,390.00 | 85,829,453.90 | 9.72 |
| 600519 | 贵州茅台 | 51,711.00 | 61,302,873.39 | 6.95 |
| 601318 | 中国平安 | 883,700.00 | 42,187,838.00 | 4.78 |
| 600036 | 招商银行 | 1,026,000.00 | 36,423,000.00 | 4.13 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,366,164.00 | 34,345,362.96 | 3.89 |
| 002371 | 北方华创 | 35,932.00 | 31,784,009.92 | 3.60 |
| 000333 | 美的集团 | 402,952.00 | 30,434,964.56 | 3.45 |
| 002475 | 立讯精密 | 422,900.00 | 29,772,160.00 | 3.37 |
| 600900 | 长江电力 | 1,014,011.00 | 26,840,871.17 | 3.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 584,025,912.50 | 66.17 | 66.71 |
| 金融业 | 103,233,070.28 | 11.70 | 11.79 |
| 采矿业 | 65,264,552.96 | 7.39 | 7.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,475,395.38 | 3.11 | 3.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 26,840,871.17 | 3.04 | 3.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,549,452.00 | 2.89 | 2.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,022,620.46 | 1.25 | 1.26 |
| 租赁和商务服务业 | 10,701,669.00 | 1.21 | 1.22 |
| 农、林、牧、渔业 | 7,921,736.00 | 0.90 | 0.90 |
| 建筑业 | 7,428,604.40 | 0.84 | 0.85 |
| 卫生和社会工作 | 3,195,794.00 | 0.36 | 0.37 |
| 房地产业 | 2,755,776.00 | 0.31 | 0.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.18 | - | 1.18 | 882,661,392.79 |
| 2026-03-31 | 99.04 | - | 1.02 | 1,029,085,657.90 |
| 2025-12-31 | 98.78 | - | 2.22 | 1,745,166,227.92 |
| 2025-09-30 | 98.80 | - | 1.61 | 1,986,759,446.89 |
| 2025-06-30 | 98.81 | - | 2.29 | 2,454,665,815.59 |
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