基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华中证A50ETF(159592) |
净值：
1.3196
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日增长率：
-0.58%
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累计净值：1.3196 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 437,830.00 | 160,797,445.80 | 9.21 |
| 600519 | 贵州茅台 | 106,211.00 | 146,271,664.98 | 8.38 |
| 601318 | 中国平安 | 1,808,800.00 | 123,721,920.00 | 7.09 |
| 300308 | 中际旭创 | 188,500.00 | 114,985,000.00 | 6.59 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,794,764.00 | 96,335,515.08 | 5.52 |
| 600036 | 招商银行 | 2,100,400.00 | 88,426,840.00 | 5.07 |
| 000333 | 美的集团 | 835,632.00 | 65,304,640.80 | 3.74 |
| 600900 | 长江电力 | 2,076,111.00 | 56,449,458.09 | 3.23 |
| 002475 | 立讯精密 | 864,800.00 | 49,042,808.00 | 2.81 |
| 600030 | 中信证券 | 1,655,936.00 | 47,541,922.56 | 2.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,061,722,833.02 | 60.83 | 61.59 |
| 金融业 | 263,804,282.56 | 15.12 | 15.30 |
| 采矿业 | 134,290,213.08 | 7.69 | 7.79 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 56,449,458.09 | 3.23 | 3.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 50,572,862.76 | 2.90 | 2.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 38,077,455.74 | 2.18 | 2.21 |
| 租赁和商务服务业 | 35,716,536.00 | 2.05 | 2.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 25,655,755.00 | 1.47 | 1.49 |
| 农、林、牧、渔业 | 23,448,888.00 | 1.34 | 1.36 |
| 建筑业 | 17,992,243.80 | 1.03 | 1.04 |
| 卫生和社会工作 | 8,679,690.00 | 0.50 | 0.50 |
| 房地产业 | 7,431,630.00 | 0.43 | 0.43 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 98.78 | - | 2.22 | 1,745,166,227.92 |
| 2025-09-30 | 98.80 | - | 1.61 | 1,986,759,446.89 |
| 2025-06-30 | 98.81 | - | 2.29 | 2,454,665,815.59 |
| 2025-03-31 | 99.04 | - | 1.09 | 2,419,446,474.88 |
| 2024-12-31 | 98.59 | - | 2.15 | 3,039,262,426.88 |
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