基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华中证A50ETF(159592) |
净值：
1.3220
|
日增长率：
-1.32%
|
累计净值：1.3220 | 2025-11-14 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 544,930.00 | 219,061,860.00 | 11.03 |
| 600519 | 贵州茅台 | 112,911.00 | 163,042,354.89 | 8.21 |
| 601318 | 中国平安 | 2,221,300.00 | 122,415,843.00 | 6.16 |
| 600036 | 招商银行 | 2,555,100.00 | 103,251,591.00 | 5.20 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,399,564.00 | 100,083,164.16 | 5.04 |
| 000333 | 美的集团 | 1,015,332.00 | 73,774,023.12 | 3.71 |
| 600900 | 长江电力 | 2,524,911.00 | 68,803,824.75 | 3.46 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,047,100.00 | 67,736,899.00 | 3.41 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 922,050.00 | 65,972,677.50 | 3.32 |
| 002594 | 比亚迪 | 561,205.00 | 61,289,198.05 | 3.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,179,743,339.48 | 59.38 | 60.10 |
| 金融业 | 291,364,960.40 | 14.67 | 14.84 |
| 采矿业 | 142,217,628.16 | 7.16 | 7.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 68,803,824.75 | 3.46 | 3.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 65,289,618.22 | 3.29 | 3.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 57,848,142.34 | 2.91 | 2.95 |
| 租赁和商务服务业 | 41,768,105.00 | 2.10 | 2.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 39,261,096.00 | 1.98 | 2.00 |
| 农、林、牧、渔业 | 29,897,300.00 | 1.50 | 1.52 |
| 建筑业 | 23,244,032.00 | 1.17 | 1.18 |
| 卫生和社会工作 | 11,871,080.00 | 0.60 | 0.60 |
| 房地产业 | 11,643,804.00 | 0.59 | 0.59 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 98.80 | - | 1.61 | 1,986,759,446.89 |
| 2025-06-30 | 98.81 | - | 2.29 | 2,454,665,815.59 |
| 2025-03-31 | 99.04 | - | 1.09 | 2,419,446,474.88 |
| 2024-12-31 | 98.59 | - | 2.15 | 3,039,262,426.88 |
| 2024-09-30 | 98.59 | - | 1.62 | 5,173,301,459.94 |
微信公众号
证券之星APP
