A50ETF银华(159592)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

A50ETF银华(159592)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	327,645,553.53	18,010,135.88	647,360,118.79	-76,306,436.18
利息合计	130,523.90	69,673.40	717,944.18	423,889.96
其中：存款利息收入	130,523.90	69,673.40	717,944.18	423,889.96
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	384,386,623.06	127,429,788.21	356,488,892.68	19,611,593.67
其中：股票投资收益	323,836,038.13	96,689,307.26	268,152,834.21	-7,070,157.97
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	60,550,584.93	30,740,480.95	88,336,058.47	26,681,751.64
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-59,238,800.10	-110,459,198.47	283,885,218.90	-98,744,095.24
其他收入	2,367,206.67	969,872.74	6,268,063.03	2,402,175.43
费用	4,762,814.42	2,681,288.71	5,186,554.67	1,083,107.36
管理人报酬	3,417,400.80	1,926,759.77	3,813,500.48	780,146.02
基金托管费	1,139,133.62	642,253.30	1,271,166.84	260,048.69
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	206,280.00	112,275.64	101,887.35	42,912.65
利润总额	322,882,739.11	15,328,847.17	642,173,564.12	-77,389,543.54

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