基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中概互联ETF广发(159605) |
净值：
0.8760
|
日增长率：
1.49%
|
累计净值：0.8760 | 2026-08-10 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,458,050.00 | 544,294,132.96 | 15.82 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 5,522,620.00 | 445,370,958.15 | 12.95 |
| PDD | 拼多多 | 734,903.00 | 381,808,162.28 | 11.10 |
| 09999 | 网易 | 1,832,050.00 | 322,064,350.37 | 9.36 |
| 03690 | 美团-W | 5,290,190.00 | 314,743,424.93 | 9.15 |
| 01810 | 小米集团-W | 15,214,300.00 | 285,959,188.93 | 8.31 |
| 09618 | 京东集团-SW | 2,388,014.00 | 205,855,373.80 | 5.98 |
| 09888 | 百度集团-SW | 2,078,169.00 | 197,827,307.87 | 5.75 |
| 09961 | 携程集团-S | 602,531.00 | 163,069,098.30 | 4.74 |
| 01024 | 快手-W | 2,796,300.00 | 101,035,016.78 | 2.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 非日常生活消费品 | 1,574,717,736.44 | 45.77 | 46.53 |
| 通讯业务 | 1,294,129,027.46 | 37.62 | 38.24 |
| 信息技术 | 285,959,188.93 | 8.31 | 8.45 |
| 工业 | 85,622,487.85 | 2.49 | 2.53 |
| 日常消费品 | 62,138,782.10 | 1.81 | 1.84 |
| 房地产 | 61,448,189.30 | 1.79 | 1.82 |
| 金融 | 20,111,480.28 | 0.58 | 0.59 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 82.05 | - | 1.63 | 3,440,267,982.70 |
| 2026-03-31 | 83.93 | - | 1.71 | 4,169,734,241.49 |
| 2025-12-31 | 83.30 | - | 1.69 | 4,342,212,315.44 |
| 2025-09-30 | 84.26 | - | 0.71 | 5,059,356,228.83 |
| 2025-06-30 | 83.55 | - | 1.27 | 4,421,115,330.94 |
微信公众号
证券之星APP
