基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发海外中国互联网30(QDII-ETF)(159605) |
净值：
1.0900
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日增长率：
-0.11%
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累计净值：1.0900 | 2025-12-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 5,968,220.00 | 964,449,192.72 | 19.06 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,348,350.00 | 816,163,994.53 | 16.13 |
| 01810 | 小米集团-W | 9,789,100.00 | 482,611,635.98 | 9.54 |
| PDD | 拼多多 | 460,412.00 | 432,388,533.28 | 8.55 |
| 09999 | 网易-S | 1,522,350.00 | 329,122,424.39 | 6.51 |
| 03690 | 美团-W | 3,254,390.00 | 310,489,666.64 | 6.14 |
| 09618 | 京东集团-SW | 2,386,464.00 | 301,762,955.53 | 5.96 |
| 09961 | 携程集团-S | 526,931.00 | 286,722,168.77 | 5.67 |
| 09888 | 百度集团-SW | 2,277,119.00 | 276,918,018.74 | 5.47 |
| 01024 | 快手-W | 2,291,700.00 | 177,006,572.10 | 3.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 非日常生活消费品 | 2,387,164,941.47 | 47.18 | 47.44 |
| 通讯业务 | 1,812,724,523.52 | 35.83 | 36.02 |
| 信息技术 | 482,611,635.98 | 9.54 | 9.59 |
| 工业 | 132,569,432.29 | 2.62 | 2.63 |
| 房地产 | 93,843,931.46 | 1.85 | 1.86 |
| 日常消费品 | 89,800,557.59 | 1.77 | 1.78 |
| 金融 | 33,667,571.63 | 0.67 | 0.67 |
| 医疗保健 | 91,371.04 | 0.00 | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 84.26 | - | 0.71 | 5,059,356,228.83 |
| 2025-06-30 | 83.55 | - | 1.27 | 4,421,115,330.94 |
| 2025-03-31 | 81.41 | - | 1.06 | 5,313,771,486.68 |
| 2024-12-31 | 81.21 | - | 1.18 | 7,066,412,935.81 |
| 2024-09-30 | 77.98 | - | 1.34 | 7,978,424,047.11 |
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