中概互联ETF广发(159605)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中概互联ETF广发(159605)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,616.08	34,825,188.19	-	860.99
存出保证金	20.81	11.03	-	-
交易性金融资产	3,384,126,892.36	4,320,216,658.95	4,376,839,471.04	7,004,301,140.74
其中：股票投资	3,384,126,892.36	4,320,216,658.95	4,376,839,471.04	7,004,301,140.74
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	16,347,608.10	22,384,674.30	-	4,404,712.13
应收利息	-	-	-	-
应收股利	5,978,364.79	-	13,727,419.08	11,378,130.15
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	3,462,671,836.80	4,415,976,440.10	4,446,844,744.73	7,103,445,497.56
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	10,020.59	13,744.64	23,263,534.80	2,348.26
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	1,461,360.58	1,936,902.68	1,850,999.85	3,121,004.86
应付托管费	292,272.13	387,380.53	370,199.97	624,200.97
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	20,640,200.80	71,426,096.81	244,679.17	33,285,007.66
负债合计	22,403,854.10	73,764,124.66	25,729,413.79	37,032,561.75
所有者权益
实收基金	4,692,486,155.00	4,001,486,155.00	4,182,486,155.00	7,842,486,155.00
未分配利润	-1,252,218,172.30	340,726,160.44	238,629,175.94	-776,073,219.19
所有者权益合计	3,440,267,982.70	4,342,212,315.44	4,421,115,330.94	7,066,412,935.81
负债及所有者权益总计	3,462,671,836.80	4,415,976,440.10	4,446,844,744.73	7,103,445,497.56

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