中概互联ETF广发(159605)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

十大持有人

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资产负债表

利润分配表

基金公告

中概互联ETF广发(159605)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-1,526,630,551.04	1,474,867,812.09	1,289,609,941.80	1,511,561,270.74
利息合计	204,851.51	576,999.94	374,940.07	967,596.03
其中：存款利息收入	204,851.51	576,999.94	374,940.07	967,596.03
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	25,892,919.93	1,648,045,004.29	1,304,756,478.01	597,031,422.25
其中：股票投资收益	-2,664,172.76	1,602,759,560.05	1,264,753,543.38	521,489,182.56
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	2,133,581.07
股利收益	28,557,092.69	45,285,444.24	40,002,934.63	73,408,658.62
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,552,018,554.75	-203,072,072.60	-44,281,666.86	897,910,410.98
其他收入	1,686,053.34	11,438,473.86	8,765,908.89	116,853.59
费用	12,906,429.57	33,290,660.69	18,768,935.10	43,683,607.52
管理人报酬	10,250,918.99	25,880,842.87	13,930,781.83	35,069,537.97
基金托管费	2,050,183.84	5,176,168.58	2,786,156.34	7,013,907.67
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	578,306.86	2,233,649.24	2,051,996.93	1,592,437.48
利润总额	-1,539,536,980.61	1,441,577,151.40	1,270,841,006.70	1,467,877,663.22

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