基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
稀有金属ETF广发(159608) |
净值：
1.1323
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日增长率：
0.94%
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累计净值：1.1323 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603993 | 洛阳钼业 | 23,343,000.00 | 409,669,650.00 | 9.35 |
| 600111 | 北方稀土 | 6,767,444.00 | 325,175,684.20 | 7.42 |
| 000792 | 盐湖股份 | 8,474,369.00 | 255,841,200.11 | 5.84 |
| 600549 | 厦门钨业 | 2,972,453.00 | 253,252,995.60 | 5.78 |
| 000657 | 中钨高新 | 2,436,004.00 | 233,174,302.88 | 5.32 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 3,021,579.00 | 197,611,266.60 | 4.51 |
| 603799 | 华友钴业 | 4,055,914.00 | 195,738,409.64 | 4.47 |
| 002466 | 天齐锂业 | 2,762,493.00 | 169,396,070.76 | 3.86 |
| 002428 | 云南锗业 | 1,399,195.00 | 168,155,255.10 | 3.84 |
| 300390 | 天华新能 | 1,553,176.00 | 145,237,487.76 | 3.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,642,730,596.81 | 83.10 | 83.75 |
| 采矿业 | 664,809,796.64 | 15.17 | 15.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 42,143,566.42 | 0.96 | 0.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.23 | 0.14 | 1.14 | 4,383,440,309.75 |
| 2026-03-31 | 99.67 | - | 0.52 | 5,080,558,133.94 |
| 2025-12-31 | 99.39 | - | 0.81 | 862,882,573.09 |
| 2025-09-30 | 99.30 | - | 0.93 | 680,165,846.69 |
| 2025-06-30 | 98.84 | - | 1.41 | 210,330,300.69 |
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