基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发中证稀有金属主题ETF(159608) |
净值：
1.1694
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日增长率：
1.50%
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累计净值：1.1694 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603993 | 洛阳钼业 | 5,693,200.00 | 113,864,000.00 | 13.20 |
| 600111 | 北方稀土 | 1,649,355.00 | 76,068,252.60 | 8.82 |
| 603799 | 华友钴业 | 989,426.00 | 67,538,218.76 | 7.83 |
| 000792 | 盐湖股份 | 2,070,932.00 | 58,317,445.12 | 6.76 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 735,882.00 | 46,279,618.98 | 5.36 |
| 002466 | 天齐锂业 | 674,662.00 | 37,362,781.56 | 4.33 |
| 002738 | 中矿资源 | 470,996.00 | 36,996,735.80 | 4.29 |
| 600549 | 厦门钨业 | 724,200.00 | 29,735,652.00 | 3.45 |
| 000831 | 中国稀土 | 484,719.00 | 22,510,350.36 | 2.61 |
| 688122 | 西部超导 | 296,580.00 | 22,118,936.40 | 2.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 697,812,855.58 | 80.87 | 81.37 |
| 采矿业 | 149,634,532.92 | 17.34 | 17.45 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,044,621.44 | 1.16 | 1.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 39,835.43 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.39 | - | 0.81 | 862,882,573.09 |
| 2025-09-30 | 99.30 | - | 0.93 | 680,165,846.69 |
| 2025-06-30 | 98.84 | - | 1.41 | 210,330,300.69 |
| 2025-03-31 | 98.94 | - | 1.31 | 231,933,521.60 |
| 2024-12-31 | 99.27 | - | 0.80 | 222,793,322.05 |
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