基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发中证稀有金属主题ETF(159608) |
净值：
1.0788
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日增长率：
2.82%
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累计净值：1.0788 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600111 | 北方稀土 | 1,549,600.00 | 74,845,680.00 | 11.00 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 4,302,800.00 | 67,553,960.00 | 9.93 |
| 603799 | 华友钴业 | 904,032.00 | 59,575,708.80 | 8.76 |
| 000792 | 盐湖股份 | 2,268,334.00 | 47,294,763.90 | 6.95 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 691,338.00 | 42,088,657.44 | 6.19 |
| 002466 | 天齐锂业 | 633,225.00 | 30,122,513.25 | 4.43 |
| 000831 | 中国稀土 | 453,963.00 | 23,492,585.25 | 3.45 |
| 002738 | 中矿资源 | 441,716.00 | 21,864,942.00 | 3.21 |
| 600392 | 盛和资源 | 859,100.00 | 19,802,255.00 | 2.91 |
| 688122 | 西部超导 | 278,410.00 | 18,121,706.90 | 2.66 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 571,814,285.94 | 84.07 | 84.66 |
| 采矿业 | 96,245,002.30 | 14.15 | 14.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,317,824.83 | 1.08 | 1.08 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,500.06 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.30 | - | 0.93 | 680,165,846.69 |
| 2025-06-30 | 98.84 | - | 1.41 | 210,330,300.69 |
| 2025-03-31 | 98.94 | - | 1.31 | 231,933,521.60 |
| 2024-12-31 | 99.27 | - | 0.80 | 222,793,322.05 |
| 2024-09-30 | 99.32 | - | 0.80 | 258,482,018.37 |
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