基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
稀有金属ETF广发(159608) |
净值：
1.3603
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日增长率：
0.37%
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累计净值：1.3603 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603993 | 洛阳钼业 | 31,346,000.00 | 537,583,900.00 | 10.58 |
| 600111 | 北方稀土 | 9,101,844.00 | 433,975,921.92 | 8.54 |
| 000792 | 盐湖股份 | 11,419,556.00 | 422,523,572.00 | 8.32 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 4,073,512.00 | 319,281,870.56 | 6.28 |
| 603799 | 华友钴业 | 5,435,414.00 | 319,221,864.22 | 6.28 |
| 600549 | 厦门钨业 | 4,017,753.00 | 223,467,421.86 | 4.40 |
| 002466 | 天齐锂业 | 3,718,382.00 | 206,295,833.36 | 4.06 |
| 002738 | 中矿资源 | 2,594,755.00 | 192,790,296.50 | 3.79 |
| 000657 | 中钨高新 | 3,266,972.00 | 155,867,234.12 | 3.07 |
| 000831 | 中国稀土 | 2,650,298.00 | 127,187,801.02 | 2.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,208,036,829.60 | 82.83 | 83.10 |
| 采矿业 | 783,686,142.33 | 15.43 | 15.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 72,166,460.37 | 1.42 | 1.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 44,134.48 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.67 | - | 0.52 | 5,080,558,133.94 |
| 2025-12-31 | 99.39 | - | 0.81 | 862,882,573.09 |
| 2025-09-30 | 99.30 | - | 0.93 | 680,165,846.69 |
| 2025-06-30 | 98.84 | - | 1.41 | 210,330,300.69 |
| 2025-03-31 | 98.94 | - | 1.31 | 231,933,521.60 |
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