稀有金属ETF广发(159608)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
128,121,096.56 |
154,809,956.61 |
-7,013,562.20 |
-33,763,422.77 |
| 本期利润 |
256,616,707.89 |
264,332,418.33 |
25,739,723.98 |
-2,733,182.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.48 |
0.07 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.22 |
60.23 |
11.50 |
-1.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
23.02 |
92.11 |
12.56 |
-2.92 |
| 期末可供分配利润 |
424,761,301.73 |
53,272,507.09 |
-126,479,765.31 |
-178,816,743.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.07 |
-0.38 |
-0.45 |
| 期末基金资产净值 |
4,383,440,309.75 |
862,882,573.09 |
210,330,300.69 |
222,793,322.05 |
| 期末基金份额净值 |
1.31 |
1.07 |
0.62 |
0.55 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
31.11 |
6.58 |
-37.55 |
-44.52 |
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