稀有金属ETF广发(159608)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

稀有金属ETF广发(159608)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	271,283,857.17	267,263,506.39	26,563,868.20	-1,020,547.86
利息合计	227,955.94	69,179.40	16,395.41	307,264.54
其中：存款利息收入	227,955.94	69,179.40	16,395.41	34,896.96
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	134,311,902.49	155,710,630.33	-6,179,513.48	-32,491,304.25
其中：股票投资收益	115,538,126.14	153,031,720.76	-7,702,415.35	-35,989,451.17
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	88.67	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	18,773,687.68	2,678,909.57	1,522,901.87	3,498,146.92
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	128,495,611.33	109,522,461.72	32,753,286.18	31,030,240.68
其他收入	8,248,387.41	1,961,234.94	-26,299.91	133,251.17
费用	14,667,149.28	2,931,088.06	824,144.22	1,712,634.23
管理人报酬	12,095,344.95	2,172,573.43	553,723.21	1,158,044.61
基金托管费	2,419,068.97	434,514.63	110,744.62	231,608.92
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	152,735.04	324,000.00	159,676.39	322,000.00
利润总额	256,616,707.89	264,332,418.33	25,739,723.98	-2,733,182.09

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