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嘉实中证信息安全主题ETF(159613) |
净值：
0.9634
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日增长率：
0.83%
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累计净值：0.9634 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603019 | 中科曙光 | 39,611.00 | 4,723,611.75 | 7.90 |
| 000977 | 浪潮信息 | 46,800.00 | 3,482,856.00 | 5.83 |
| 002049 | 紫光国微 | 37,954.00 | 3,427,625.74 | 5.73 |
| 000938 | 紫光股份 | 98,881.00 | 2,984,228.58 | 4.99 |
| 002415 | 海康威视 | 86,100.00 | 2,713,872.00 | 4.54 |
| 002236 | 大华股份 | 120,100.00 | 2,420,015.00 | 4.05 |
| 601360 | 三六零 | 212,400.00 | 2,402,244.00 | 4.02 |
| 688213 | 思特威 | 17,039.00 | 2,030,367.24 | 3.40 |
| 000066 | 中国长城 | 117,423.00 | 1,989,145.62 | 3.33 |
| 600588 | 用友网络 | 124,400.00 | 1,943,128.00 | 3.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30,756,782.41 | 51.46 | 51.74 |
| 制造业 | 28,463,841.97 | 47.62 | 47.88 |
| 批发和零售业 | 221,993.00 | 0.37 | 0.37 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.46 | - | 0.82 | 59,767,276.47 |
| 2025-06-30 | 99.40 | - | 0.75 | 76,077,570.41 |
| 2025-03-31 | 99.47 | 0.02 | 0.62 | 70,694,977.75 |
| 2024-12-31 | 99.48 | - | 0.65 | 90,527,340.83 |
| 2024-09-30 | 99.29 | - | 0.90 | 88,412,499.56 |
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