基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信息安全ETF嘉实(159613) |
净值：
1.0204
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日增长率：
-1.50%
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累计净值：1.0204 | 2026-05-20 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002415 | 海康威视 | 109,300.00 | 3,324,906.00 | 5.28 |
| 000938 | 紫光股份 | 130,881.00 | 3,258,936.90 | 5.17 |
| 300017 | 网宿科技 | 184,200.00 | 3,112,980.00 | 4.94 |
| 000977 | 浪潮信息 | 53,300.00 | 2,989,064.00 | 4.74 |
| 002049 | 紫光国微 | 43,154.00 | 2,849,890.16 | 4.52 |
| 601360 | 三六零 | 261,800.00 | 2,801,260.00 | 4.44 |
| 603019 | 中科曙光 | 33,111.00 | 2,602,524.60 | 4.13 |
| 002236 | 大华股份 | 147,700.00 | 2,488,745.00 | 3.95 |
| 688027 | 国盾量子 | 4,484.00 | 2,389,523.60 | 3.79 |
| 000066 | 中国长城 | 144,823.00 | 2,130,346.33 | 3.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34,856,103.54 | 55.30 | 55.66 |
| 制造业 | 27,556,497.89 | 43.72 | 44.00 |
| 批发和零售业 | 213,511.00 | 0.34 | 0.34 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.36 | - | 0.76 | 63,027,331.91 |
| 2025-12-31 | 99.35 | - | 0.87 | 56,999,558.34 |
| 2025-09-30 | 99.46 | - | 0.82 | 59,767,276.47 |
| 2025-06-30 | 99.40 | - | 0.75 | 76,077,570.41 |
| 2025-03-31 | 99.47 | 0.02 | 0.62 | 70,694,977.75 |
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