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嘉实中证信息安全主题ETF(159613) |
净值：
1.0705
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日增长率：
0.44%
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累计净值：1.0705 | 2026-02-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000977 | 浪潮信息 | 45,400.00 | 3,023,640.00 | 5.30 |
| 002049 | 紫光国微 | 36,754.00 | 2,896,582.74 | 5.08 |
| 002415 | 海康威视 | 93,400.00 | 2,787,056.00 | 4.89 |
| 000938 | 紫光股份 | 111,881.00 | 2,752,272.60 | 4.83 |
| 601360 | 三六零 | 224,200.00 | 2,504,314.00 | 4.39 |
| 603019 | 中科曙光 | 28,111.00 | 2,407,426.04 | 4.22 |
| 002236 | 大华股份 | 126,300.00 | 2,392,122.00 | 4.20 |
| 688027 | 国盾量子 | 3,953.00 | 1,991,481.87 | 3.49 |
| 300454 | 深信服 | 16,200.00 | 1,865,592.00 | 3.27 |
| 000066 | 中国长城 | 123,923.00 | 1,785,730.43 | 3.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30,712,580.88 | 53.88 | 54.23 |
| 制造业 | 25,709,031.98 | 45.10 | 45.40 |
| 批发和零售业 | 207,556.00 | 0.36 | 0.37 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.35 | - | 0.87 | 56,999,558.34 |
| 2025-09-30 | 99.46 | - | 0.82 | 59,767,276.47 |
| 2025-06-30 | 99.40 | - | 0.75 | 76,077,570.41 |
| 2025-03-31 | 99.47 | 0.02 | 0.62 | 70,694,977.75 |
| 2024-12-31 | 99.48 | - | 0.65 | 90,527,340.83 |
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