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嘉实中证信息安全主题ETF

(159613)

净值:
0.6890
日增长率:
0.47%
累计净值:0.6890 2024-05-22
  • 净值走势
嘉实中证信息安全主题ETF(159613)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-05-220.68900.47%
2024-05-210.6858-0.91%
2024-05-200.69211.04%
2024-05-170.68501.21%
2024-05-160.67681.17%
2024-05-150.6690-1.28%
2024-05-140.67770.94%
2024-05-130.6714-1.96%
基金全称 嘉实中证信息安全主题交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 张超梁
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 0.75亿元 份额规模 1.0359亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 2.99%
最近一月 5.05%
最近三月 0.50%
最近六月 0.00%
最近一年 -23.75%
最近两年 -1.74%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
603019中科曙光106,511.005,085,900.256.74
000938紫光股份203,781.004,424,085.515.86
000977浪潮信息93,800.004,024,020.005.33
002415海康威视121,700.003,913,872.005.19
002049紫光国微59,354.003,852,074.605.10
002236大华股份180,000.003,402,000.004.51
600570恒生电子138,421.003,122,777.764.14
601360三六零325,400.002,837,488.003.76
600845宝信软件65,560.002,488,002.003.30
600588用友网络186,800.002,232,260.002.96
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
信息传输、软件和信息技术服务业39,845,609.4552.7953.11
制造业34,837,256.4746.1646.43
批发和零售业344,352.000.460.46
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-3199.41-1.3475,474,484.51
2023-12-3199.31-0.9682,815,383.19
2023-09-3099.16-1.0592,505,831.36
2023-06-3098.49-2.3794,310,252.33
2023-03-3198.69-1.56160,756,878.64
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-02-01-张超梁11313.10
2022-01-192024-02-01李直743-39.08
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