基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信息安全ETF嘉实(159613) |
净值：
0.8769
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日增长率：
2.35%
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累计净值：0.8769 | 2026-08-27 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603019 | 中科曙光 | 43,311.00 | 4,644,238.53 | 6.47 |
| 002049 | 紫光国微 | 48,654.00 | 4,318,042.50 | 6.02 |
| 000977 | 浪潮信息 | 58,800.00 | 4,116,000.00 | 5.74 |
| 002415 | 海康威视 | 112,300.00 | 3,840,660.00 | 5.35 |
| 000938 | 紫光股份 | 131,681.00 | 3,800,313.66 | 5.30 |
| 000066 | 中国长城 | 175,323.00 | 3,339,903.15 | 4.66 |
| 300017 | 网宿科技 | 226,000.00 | 2,940,260.00 | 4.10 |
| 002236 | 大华股份 | 177,600.00 | 2,928,624.00 | 4.08 |
| 688027 | 国盾量子 | 5,546.00 | 2,795,239.46 | 3.90 |
| 601360 | 三六零 | 317,000.00 | 2,754,730.00 | 3.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 36,103,856.88 | 50.34 | 50.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34,797,878.87 | 48.52 | 48.91 |
| 批发和零售业 | 241,380.00 | 0.34 | 0.34 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.19 | - | 1.03 | 71,725,841.34 |
| 2026-03-31 | 99.36 | - | 0.76 | 63,027,331.91 |
| 2025-12-31 | 99.35 | - | 0.87 | 56,999,558.34 |
| 2025-09-30 | 99.46 | - | 0.82 | 59,767,276.47 |
| 2025-06-30 | 99.40 | - | 0.75 | 76,077,570.41 |
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