信息安全ETF嘉实(159613)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
14,546,343.34 |
5,136,696.61 |
-4,143,457.63 |
-8,324,853.31 |
| 本期利润 |
14,802,716.06 |
7,370,548.12 |
10,383,788.20 |
-16,437,767.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
0.08 |
0.09 |
-0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
21.26 |
9.53 |
13.26 |
-22.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.55 |
5.90 |
8.29 |
-20.12 |
| 期末可供分配利润 |
-1,590,658.66 |
-8,512,646.59 |
-16,062,876.17 |
-42,800,962.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
-0.10 |
-0.15 |
-0.37 |
| 期末基金资产净值 |
56,999,558.34 |
76,077,570.41 |
90,527,340.83 |
71,789,254.35 |
| 期末基金份额净值 |
0.97 |
0.90 |
0.85 |
0.63 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-2.71 |
-10.06 |
-15.07 |
-37.35 |
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