| 2022-06-30 | 2022-01-20 | |
| 资产 | ||
| 银行存款 | 983,499.76 | 439,588,077.38 |
| 结算备付金 | 232,179.96 | 0.00 |
| 存出保证金 | 125,947.19 | 0.00 |
| 交易性金融资产 | 145,538,249.73 | 83,015,192.19 |
| 其中：股票投资 | 145,538,249.73 | 83,015,192.19 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券投资 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 应收证券清算款 | 662,366.77 | 0.00 |
| 应收利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 应收申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 递延所得税资产 | 0.00 | 0.00 |
| 其他资产 | 0.00 | 10,687.00 |
| 资产总计 | 147,542,243.41 | 522,613,956.57 |
| 负 债 | ||
| 短期借款 | 0.00 | 0.00 |
| 交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购金融资产款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付证券清算款 | 695,485.00 | 83,225,670.75 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬 | 58,515.75 | 6,021.84 |
| 应付托管费 | 11,703.14 | 1,204.37 |
| 应付销售服务费 | 0.00 | 0.00 |
| 应付交易费用 | 0 | 58253.31 |
| 应交税费 | 0.00 | 0.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付利润 | 0.00 | 0.00 |
| 递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 |
| 其他负债 | 87,401.03 | 317.00 |
| 负债合计 | 853,104.92 | 83,291,467.27 |
| 所有者权益 | ||
| 实收基金 | 189,590,217.00 | 439,590,217.00 |
| 未分配利润 | -42,901,078.51 | -267,727.70 |
| 所有者权益合计 | 146,689,138.49 | 439,322,489.30 |
| 负债和所有者权益总计 | 147,542,243.41 | 522,613,956.57 |
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