基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农牧ETF建信(159616) |
净值：
0.8303
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日增长率：
0.53%
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累计净值：0.8303 | 2026-05-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000792 | 盐湖股份 | 101,400.00 | 3,751,800.00 | 6.64 |
| 000893 | 亚钾国际 | 55,285.00 | 3,377,913.50 | 5.98 |
| 000408 | 藏格矿业 | 41,300.00 | 3,273,851.00 | 5.80 |
| 600141 | 兴发集团 | 78,400.00 | 2,616,992.00 | 4.63 |
| 300498 | 温氏股份 | 154,800.00 | 2,572,776.00 | 4.56 |
| 002311 | 海大集团 | 47,600.00 | 2,370,956.00 | 4.20 |
| 002714 | 牧原股份 | 54,656.00 | 2,279,701.76 | 4.04 |
| 002157 | 正邦科技 | 728,000.00 | 2,213,120.00 | 3.92 |
| 600873 | 梅花生物 | 189,200.00 | 2,166,340.00 | 3.84 |
| 000876 | 新希望 | 230,800.00 | 1,892,560.00 | 3.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 43,149,629.42 | 76.40 | 77.12 |
| 农、林、牧、渔业 | 12,201,165.34 | 21.60 | 21.81 |
| 批发和零售业 | 603,665.00 | 1.07 | 1.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.07 | - | 1.25 | 56,477,705.04 |
| 2025-12-31 | 99.21 | - | 1.25 | 56,598,627.70 |
| 2025-09-30 | 98.97 | - | 1.44 | 51,480,648.95 |
| 2025-06-30 | 98.93 | - | 1.51 | 54,299,521.64 |
| 2025-03-31 | 98.86 | - | 1.80 | 63,206,900.53 |
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