基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农牧ETF建信(159616) |
净值：
0.7633
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日增长率：
-3.20%
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累计净值：0.7633 | 2026-07-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600141 | 兴发集团 | 100,500.00 | 4,720,485.00 | 8.69 |
| 000792 | 盐湖股份 | 99,400.00 | 3,000,886.00 | 5.52 |
| 002714 | 牧原股份 | 80,256.00 | 2,808,157.44 | 5.17 |
| 002311 | 海大集团 | 62,400.00 | 2,783,664.00 | 5.12 |
| 300498 | 温氏股份 | 216,000.00 | 2,661,120.00 | 4.90 |
| 000408 | 藏格矿业 | 38,300.00 | 2,654,956.00 | 4.89 |
| 000893 | 亚钾国际 | 59,185.00 | 2,420,074.65 | 4.45 |
| 002157 | 正邦科技 | 834,000.00 | 2,343,540.00 | 4.31 |
| 600873 | 梅花生物 | 234,600.00 | 1,724,310.00 | 3.17 |
| 603077 | 和邦生物 | 740,000.00 | 1,716,800.00 | 3.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 40,461,568.47 | 74.48 | 74.95 |
| 农、林、牧、渔业 | 13,088,497.44 | 24.09 | 24.24 |
| 批发和零售业 | 435,968.00 | 0.80 | 0.81 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.37 | - | 0.66 | 54,326,396.01 |
| 2026-03-31 | 99.07 | - | 1.25 | 56,477,705.04 |
| 2025-12-31 | 99.21 | - | 1.25 | 56,598,627.70 |
| 2025-09-30 | 98.97 | - | 1.44 | 51,480,648.95 |
| 2025-06-30 | 98.93 | - | 1.51 | 54,299,521.64 |
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