基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信中证农牧主题ETF(159616) |
净值：
0.9332
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日增长率：
0.93%
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累计净值：0.9332 | 2026-02-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000408 | 藏格矿业 | 41,100.00 | 3,468,840.00 | 6.13 |
| 000792 | 盐湖股份 | 104,600.00 | 2,945,536.00 | 5.20 |
| 002714 | 牧原股份 | 56,456.00 | 2,855,544.48 | 5.05 |
| 600141 | 兴发集团 | 81,000.00 | 2,800,980.00 | 4.95 |
| 002311 | 海大集团 | 50,000.00 | 2,769,000.00 | 4.89 |
| 000893 | 亚钾国际 | 57,085.00 | 2,738,367.45 | 4.84 |
| 300498 | 温氏股份 | 159,800.00 | 2,697,424.00 | 4.77 |
| 002157 | 正邦科技 | 777,400.00 | 2,518,776.00 | 4.45 |
| 000876 | 新希望 | 238,200.00 | 2,196,204.00 | 3.88 |
| 600873 | 梅花生物 | 207,600.00 | 2,102,988.00 | 3.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 41,927,691.03 | 74.08 | 74.67 |
| 农、林、牧、渔业 | 13,706,821.97 | 24.22 | 24.41 |
| 批发和零售业 | 515,844.00 | 0.91 | 0.92 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.21 | - | 1.25 | 56,598,627.70 |
| 2025-09-30 | 98.97 | - | 1.44 | 51,480,648.95 |
| 2025-06-30 | 98.93 | - | 1.51 | 54,299,521.64 |
| 2025-03-31 | 98.86 | - | 1.80 | 63,206,900.53 |
| 2024-12-31 | 97.43 | - | 2.81 | 71,251,620.95 |
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