农牧ETF建信(159616)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 农牧ETF建信(159616) - 资产负债表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

农牧ETF建信(159616)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	40,325.12	7,307.88	7,785.36	7,408.65
存出保证金	20,054.35	14,668.49	9,421.33	4,904.38
交易性金融资产	53,986,033.91	56,150,357.00	53,719,113.14	69,420,488.62
其中：股票投资	53,986,033.91	56,150,357.00	53,719,113.14	69,420,488.62
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	104,159.36	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	60,492.63	-	75,616.24	-
资产总计	54,527,074.13	56,872,753.21	54,625,349.96	71,424,933.73
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	105,583.15	117,731.13	191,200.44	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	23,380.90	24,173.08	23,112.78	31,150.59
应付托管费	4,676.17	4,834.63	4,622.59	6,230.12
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	67,037.90	127,386.67	106,892.51	135,932.07
负债合计	200,678.12	274,125.51	325,828.32	173,312.78
所有者权益
实收基金	72,561,112.00	64,561,112.00	73,561,112.00	101,561,112.00
未分配利润	-18,234,715.99	-7,962,484.30	-19,261,590.36	-30,309,491.05
所有者权益合计	54,326,396.01	56,598,627.70	54,299,521.64	71,251,620.95
负债及所有者权益总计	54,527,074.13	56,872,753.21	54,625,349.96	71,424,933.73

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年