农牧ETF建信(159616)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
164,441.66 |
-1,996,362.74 |
-4,757,345.48 |
-10,542,551.39 |
| 本期利润 |
-10,844,494.20 |
13,078,411.69 |
3,953,461.20 |
-1,939,285.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.17 |
0.17 |
0.04 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-18.64 |
22.13 |
5.93 |
-2.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-14.60 |
24.96 |
5.22 |
-2.91 |
| 期末可供分配利润 |
-18,234,715.99 |
-11,663,569.29 |
-19,261,590.36 |
-30,309,491.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.25 |
-0.18 |
-0.26 |
-0.30 |
| 期末基金资产净值 |
54,326,396.01 |
56,598,627.70 |
54,299,521.64 |
71,251,620.95 |
| 期末基金份额净值 |
0.75 |
0.88 |
0.74 |
0.70 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-25.13 |
-12.33 |
-26.18 |
-29.84 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
