基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中证500价值ETF华夏(159617) |
净值：
1.3779
|
日增长率：
-1.25%
|
累计净值：1.3779 | 2026-05-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603565 | 中谷物流 | 56,000.00 | 642,320.00 | 1.56 |
| 603529 | 爱玛科技 | 19,100.00 | 617,885.00 | 1.50 |
| 601098 | 中南传媒 | 56,100.00 | 616,539.00 | 1.50 |
| 002120 | 韵达股份 | 91,000.00 | 615,160.00 | 1.50 |
| 002078 | 太阳纸业 | 40,900.00 | 606,547.00 | 1.48 |
| 600998 | 九州通 | 111,813.00 | 590,372.64 | 1.44 |
| 600177 | 雅戈尔 | 74,100.00 | 568,347.00 | 1.38 |
| 600511 | 国药股份 | 18,900.00 | 553,770.00 | 1.35 |
| 600380 | 健康元 | 48,648.00 | 544,857.60 | 1.33 |
| 600820 | 隧道股份 | 84,100.00 | 534,876.00 | 1.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,177,330.57 | 54.00 | 56.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,927,129.00 | 9.56 | 9.93 |
| 批发和零售业 | 3,110,522.64 | 7.57 | 7.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,487,466.00 | 6.06 | 6.29 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,889,120.00 | 4.60 | 4.78 |
| 金融业 | 1,561,144.14 | 3.80 | 3.95 |
| 建筑业 | 1,189,930.00 | 2.90 | 3.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,106,880.00 | 2.70 | 2.80 |
| 房地产业 | 800,296.00 | 1.95 | 2.02 |
| 租赁和商务服务业 | 669,010.00 | 1.63 | 1.69 |
| 采矿业 | 347,270.00 | 0.85 | 0.88 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 274,976.00 | 0.67 | 0.70 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 96.27 | - | 3.36 | 41,070,990.04 |
| 2025-12-31 | 95.94 | - | 5.86 | 37,352,116.44 |
| 2025-09-30 | 95.77 | - | 3.87 | 36,588,888.22 |
| 2025-06-30 | 96.64 | - | 4.34 | 34,904,305.46 |
| 2025-03-31 | 96.89 | - | 2.90 | 37,480,599.44 |
微信公众号
证券之星APP
