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华夏中证智选500价值稳健策略ETF(159617) |
净值：
1.4890
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日增长率：
-0.07%
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累计净值：1.4890 | 2026-02-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002078 | 太阳纸业 | 36,700.00 | 578,025.00 | 1.55 |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 45,500.00 | 562,380.00 | 1.51 |
| 601233 | 桐昆股份 | 32,200.00 | 554,162.00 | 1.48 |
| 600998 | 九州通 | 105,613.00 | 540,738.56 | 1.45 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 50,000.00 | 533,000.00 | 1.43 |
| 600177 | 雅戈尔 | 69,700.00 | 529,720.00 | 1.42 |
| 600873 | 梅花生物 | 50,800.00 | 514,604.00 | 1.38 |
| 601577 | 长沙银行 | 52,790.00 | 512,063.00 | 1.37 |
| 002120 | 韵达股份 | 75,800.00 | 510,892.00 | 1.37 |
| 600332 | 白云山 | 19,600.00 | 504,504.00 | 1.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,948,718.96 | 56.08 | 58.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,064,403.00 | 8.20 | 8.55 |
| 批发和零售业 | 2,397,656.56 | 6.42 | 6.69 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,366,570.00 | 6.34 | 6.60 |
| 金融业 | 1,806,997.24 | 4.84 | 5.04 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,337,710.00 | 3.58 | 3.73 |
| 建筑业 | 1,092,528.00 | 2.92 | 3.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 842,964.00 | 2.26 | 2.35 |
| 房地产业 | 795,350.00 | 2.13 | 2.22 |
| 采矿业 | 432,286.00 | 1.16 | 1.21 |
| 租赁和商务服务业 | 394,975.00 | 1.06 | 1.10 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 355,264.00 | 0.95 | 0.99 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 95.94 | - | 5.86 | 37,352,116.44 |
| 2025-09-30 | 95.77 | - | 3.87 | 36,588,888.22 |
| 2025-06-30 | 96.64 | - | 4.34 | 34,904,305.46 |
| 2025-03-31 | 96.89 | - | 2.90 | 37,480,599.44 |
| 2024-12-31 | 97.59 | - | 2.42 | 49,997,051.41 |
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