基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中证500价值ETF华夏(159617) |
净值：
1.3557
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日增长率：
-1.26%
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累计净值：1.3557 | 2026-08-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603565 | 中谷物流 | 56,900.00 | 558,189.00 | 1.58 |
| 002841 | 视源股份 | 15,100.00 | 521,403.00 | 1.48 |
| 600060 | 海信视像 | 17,300.00 | 482,151.00 | 1.37 |
| 002120 | 韵达股份 | 75,800.00 | 482,088.00 | 1.37 |
| 600511 | 国药股份 | 18,500.00 | 481,740.00 | 1.37 |
| 000921 | 海信家电 | 17,600.00 | 480,832.00 | 1.36 |
| 600380 | 健康元 | 49,948.00 | 470,510.16 | 1.34 |
| 603899 | 晨光股份 | 22,526.00 | 464,711.38 | 1.32 |
| 601019 | 山东出版 | 72,100.00 | 461,440.00 | 1.31 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 38,100.00 | 461,391.00 | 1.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,340,793.81 | 54.90 | 57.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,910,589.00 | 8.26 | 8.71 |
| 金融业 | 2,550,657.15 | 7.24 | 7.64 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,592,737.00 | 4.52 | 4.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,491,952.44 | 4.24 | 4.47 |
| 批发和零售业 | 1,463,928.00 | 4.16 | 4.38 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,433,532.00 | 4.07 | 4.29 |
| 租赁和商务服务业 | 645,913.00 | 1.83 | 1.93 |
| 建筑业 | 554,733.00 | 1.57 | 1.66 |
| 房地产业 | 416,062.00 | 1.18 | 1.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 297,990.00 | 0.85 | 0.89 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 281,336.00 | 0.80 | 0.84 |
| 采矿业 | 264,784.00 | 0.75 | 0.79 |
| 农、林、牧、渔业 | 160,432.00 | 0.46 | 0.48 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.83 | - | 4.65 | 35,226,435.01 |
| 2026-03-31 | 96.27 | - | 3.36 | 41,070,990.04 |
| 2025-12-31 | 95.94 | - | 5.86 | 37,352,116.44 |
| 2025-09-30 | 95.77 | - | 3.87 | 36,588,888.22 |
| 2025-06-30 | 96.64 | - | 4.34 | 34,904,305.46 |
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