中证500价值ETF华夏(159617)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
-2,284,086.96 |
6,243,157.47 |
-12,597.50 |
6,592,037.21 |
| 利息合计 |
6,177.97 |
9,362.21 |
4,135.42 |
11,380.79 |
| 其中：存款利息收入 |
6,177.97 |
9,362.21 |
4,135.42 |
11,380.79 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
3,254,289.97 |
5,421,777.90 |
1,865,685.90 |
3,809,307.36 |
| 其中：股票投资收益 |
2,214,351.52 |
3,901,503.39 |
1,094,055.00 |
1,852,969.96 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
372,196.92 |
279,162.83 |
-14,693.57 |
160,462.54 |
| 股利收益 |
667,741.53 |
1,241,111.68 |
786,324.47 |
1,795,874.86 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-5,526,235.64 |
749,711.51 |
-1,926,855.91 |
2,767,818.50 |
| 其他收入 |
-18,319.26 |
62,305.85 |
44,437.09 |
3,530.56 |
| 费用 |
122,402.93 |
248,854.25 |
135,718.15 |
438,348.46 |
| 管理人报酬 |
99,779.88 |
192,268.34 |
99,877.79 |
276,846.56 |
| 基金托管费 |
19,955.96 |
38,453.73 |
19,975.58 |
55,369.33 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
1,326.63 |
16,970.53 |
15,761.60 |
105,553.73 |
| 利润总额 |
-2,406,489.89 |
5,994,303.22 |
-148,315.65 |
6,153,688.75 |
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