中证500价值ETF华夏(159617)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,244,591.71 |
1,778,540.26 |
3,385,870.25 |
1,341,868.88 |
| 本期利润 |
5,994,303.22 |
-148,315.65 |
6,153,688.75 |
-1,496,514.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
0.00 |
0.12 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.66 |
-0.37 |
11.16 |
-2.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.31 |
-0.35 |
10.98 |
-3.35 |
| 期末可供分配利润 |
8,550,491.88 |
4,485,923.46 |
5,890,234.40 |
148,061.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.31 |
0.15 |
0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
37,352,116.44 |
34,904,305.46 |
49,997,051.41 |
53,566,443.52 |
| 期末基金份额净值 |
1.36 |
1.15 |
1.15 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
36.23 |
14.75 |
15.15 |
0.28 |
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