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国泰MSCI中国A股ESG通用ETF(159621) |
净值：
1.1615
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日增长率：
-1.25%
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累计净值：1.1615 | 2026-02-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 2,563.00 | 941,287.38 | 4.61 |
| 600519 | 贵州茅台 | 600.00 | 826,308.00 | 4.05 |
| 600036 | 招商银行 | 15,700.00 | 660,970.00 | 3.24 |
| 601138 | 工业富联 | 10,100.00 | 626,705.00 | 3.07 |
| 601318 | 中国平安 | 8,100.00 | 554,040.00 | 2.71 |
| 601288 | 农业银行 | 64,900.00 | 498,432.00 | 2.44 |
| 601398 | 工商银行 | 48,000.00 | 380,640.00 | 1.86 |
| 601166 | 兴业银行 | 16,100.00 | 339,066.00 | 1.66 |
| 600000 | 浦发银行 | 24,300.00 | 302,292.00 | 1.48 |
| 300308 | 中际旭创 | 480.00 | 292,800.00 | 1.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,213,994.72 | 50.04 | 51.12 |
| 金融业 | 6,425,225.29 | 31.48 | 32.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 798,673.44 | 3.91 | 4.00 |
| 采矿业 | 674,631.00 | 3.30 | 3.38 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 577,471.33 | 2.83 | 2.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 413,872.50 | 2.03 | 2.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 222,631.25 | 1.09 | 1.11 |
| 租赁和商务服务业 | 158,515.00 | 0.78 | 0.79 |
| 建筑业 | 150,872.12 | 0.74 | 0.76 |
| 房地产业 | 107,111.00 | 0.52 | 0.54 |
| 农、林、牧、渔业 | 87,698.00 | 0.43 | 0.44 |
| 批发和零售业 | 81,594.00 | 0.40 | 0.41 |
| 卫生和社会工作 | 49,080.60 | 0.24 | 0.25 |
| 文化、体育和娱乐业 | 9,828.00 | 0.05 | 0.05 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,614.00 | 0.04 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 97.87 | - | 2.16 | 20,413,257.27 |
| 2025-09-30 | 98.10 | - | 1.93 | 20,424,631.75 |
| 2025-06-30 | 97.85 | - | 2.19 | 32,534,345.67 |
| 2025-03-31 | 98.19 | - | 1.86 | 22,920,251.28 |
| 2024-12-31 | 98.36 | - | 1.79 | 32,124,946.75 |
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