基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
ESGETF国泰(159621) |
净值：
1.1843
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日增长率：
0.70%
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累计净值：1.1843 | 2026-05-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 2,163.00 | 868,877.10 | 5.40 |
| 600519 | 贵州茅台 | 500.00 | 725,000.00 | 4.51 |
| 600036 | 招商银行 | 12,900.00 | 507,228.00 | 3.16 |
| 601138 | 工业富联 | 8,300.00 | 427,118.00 | 2.66 |
| 601318 | 中国平安 | 6,700.00 | 380,426.00 | 2.37 |
| 601288 | 农业银行 | 53,400.00 | 357,780.00 | 2.23 |
| 601398 | 工商银行 | 39,500.00 | 301,780.00 | 1.88 |
| 300308 | 中际旭创 | 480.00 | 273,316.80 | 1.70 |
| 601166 | 兴业银行 | 13,200.00 | 248,424.00 | 1.55 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 4,000.00 | 220,880.00 | 1.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,256,686.67 | 51.36 | 52.69 |
| 金融业 | 4,779,108.41 | 29.73 | 30.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 603,068.66 | 3.75 | 3.85 |
| 采矿业 | 550,932.05 | 3.43 | 3.52 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 468,234.28 | 2.91 | 2.99 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 327,060.50 | 2.03 | 2.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 195,006.50 | 1.21 | 1.24 |
| 建筑业 | 133,851.84 | 0.83 | 0.85 |
| 租赁和商务服务业 | 106,737.00 | 0.66 | 0.68 |
| 房地产业 | 77,039.00 | 0.48 | 0.49 |
| 农、林、牧、渔业 | 64,163.00 | 0.40 | 0.41 |
| 批发和零售业 | 60,635.00 | 0.38 | 0.39 |
| 卫生和社会工作 | 34,901.70 | 0.22 | 0.22 |
| 文化、体育和娱乐业 | 7,690.00 | 0.05 | 0.05 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,018.00 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 97.48 | - | 2.56 | 16,075,883.05 |
| 2025-12-31 | 97.87 | - | 2.16 | 20,413,257.27 |
| 2025-09-30 | 98.10 | - | 1.93 | 20,424,631.75 |
| 2025-06-30 | 97.85 | - | 2.19 | 32,534,345.67 |
| 2025-03-31 | 98.19 | - | 1.86 | 22,920,251.28 |
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