ESGETF国泰(159621)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,101,094.81 |
4,456,832.49 |
1,424,489.36 |
354,383.32 |
| 本期利润 |
427,623.88 |
4,493,610.54 |
339,710.69 |
9,701,078.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.18 |
0.01 |
0.19 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.77 |
17.26 |
1.19 |
21.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.19 |
18.21 |
1.28 |
16.70 |
| 期末可供分配利润 |
2,381,092.64 |
2,978,540.27 |
99,628.67 |
-309,770.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.21 |
0.17 |
0.00 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
13,815,809.64 |
20,413,257.27 |
32,534,345.67 |
32,124,946.75 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
1.17 |
1.00 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.82 |
17.08 |
0.31 |
-0.96 |
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