ESGETF国泰(159621)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - ESGETF国泰(159621) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

ESGETF国泰(159621)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	4,649,921.87	425,020.61	10,022,615.98	1,091,040.40
利息合计	1,632.56	874.96	3,092.49	1,223.56
其中：存款利息收入	1,632.56	874.96	3,092.49	1,223.56
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	4,557,645.93	1,468,903.27	902,129.47	-2,016,080.12
其中：股票投资收益	3,795,308.34	1,077,322.73	-414,855.67	-2,546,167.50
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	314.95	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	762,022.64	391,580.54	1,316,985.14	530,087.38
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	36,778.05	-1,084,778.67	9,346,695.01	3,108,780.32
其他收入	53,865.33	40,021.05	-229,300.99	-2,883.36
费用	156,311.33	85,309.92	321,537.65	194,562.59
管理人报酬	130,075.69	70,990.31	227,146.75	119,948.45
基金托管费	26,015.14	14,198.11	45,429.46	23,989.74
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	220.50	121.50	48,961.44	50,624.40
利润总额	4,493,610.54	339,710.69	9,701,078.33	896,477.81

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年