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基金公告

ESGETF国泰(159621)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	473,807.15	4,649,921.87	425,020.61	10,022,615.98
利息合计	663.60	1,632.56	874.96	3,092.49
其中：存款利息收入	663.60	1,632.56	874.96	3,092.49
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	2,105,793.58	4,557,645.93	1,468,903.27	902,129.47
其中：股票投资收益	1,972,702.85	3,795,308.34	1,077,322.73	-414,855.67
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	314.95	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	133,090.73	762,022.64	391,580.54	1,316,985.14
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,673,470.93	36,778.05	-1,084,778.67	9,346,695.01
其他收入	40,820.90	53,865.33	40,021.05	-229,300.99
费用	46,183.27	156,311.33	85,309.92	321,537.65
管理人报酬	38,418.63	130,075.69	70,990.31	227,146.75
基金托管费	7,683.64	26,015.14	14,198.11	45,429.46
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	81.00	220.50	121.50	48,961.44
利润总额	427,623.88	4,493,610.54	339,710.69	9,701,078.33

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