基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
纳斯达克ETF华安(159632) |
净值：
2.3121
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日增长率：
1.15%
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累计净值：2.3121 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| NVDA | 英伟达 | 580,341.00 | 790,884,641.39 | 7.00 |
| AAPL | 苹果 | 352,247.00 | 694,209,100.55 | 6.14 |
| MU | 美光科技 | 74,661.00 | 586,966,397.55 | 5.19 |
| MSFT | 微软 | 178,181.00 | 452,686,990.35 | 4.01 |
| AMD | 超威半导体 | 107,946.00 | 427,090,499.18 | 3.78 |
| AMZN | 亚马逊 | 258,029.00 | 418,861,031.74 | 3.71 |
| TSLA | 特斯拉 | 119,841.00 | 343,304,263.14 | 3.04 |
| GOOGL | 谷歌-A | 139,728.00 | 340,099,535.54 | 3.01 |
| INTC | 英特尔 | 332,764.00 | 316,460,549.60 | 2.80 |
| GOOG | 谷歌-C | 130,897.00 | 315,003,014.89 | 2.79 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 6,370,008,164.93 | 56.37 | 61.19 |
| 通信服务 | 1,258,979,477.75 | 11.14 | 12.09 |
| 非日常生活消费品 | 1,110,359,403.70 | 9.83 | 10.67 |
| 日常消费品 | 649,034,149.96 | 5.74 | 6.23 |
| 医疗保健 | 370,552,833.93 | 3.28 | 3.56 |
| 工业 | 359,697,147.69 | 3.18 | 3.46 |
| 公用事业 | 118,302,351.53 | 1.05 | 1.14 |
| 原材料 | 108,511,101.74 | 0.96 | 1.04 |
| 能源 | 47,192,126.33 | 0.42 | 0.45 |
| 金融 | 17,188,950.71 | 0.15 | 0.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.59 | - | 7.57 | 11,300,321,355.22 |
| 2026-03-31 | 90.80 | - | 7.67 | 8,903,548,753.49 |
| 2025-12-31 | 91.19 | - | 7.20 | 9,780,134,839.85 |
| 2025-09-30 | 91.67 | - | 6.84 | 9,559,014,247.42 |
| 2025-06-30 | 92.18 | - | 6.29 | 9,886,161,148.33 |
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