基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安纳斯达克100ETF(QDII)(159632) |
净值：
1.9911
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日增长率：
0.67%
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累计净值：1.9911 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| NVDA | 英伟达 | 623,141.00 | 816,857,590.44 | 8.35 |
| AAPL | 苹果 | 378,947.00 | 724,110,711.24 | 7.40 |
| MSFT | 微软 | 190,681.00 | 648,175,870.32 | 6.63 |
| AMZN | 亚马逊 | 274,229.00 | 444,905,733.55 | 4.55 |
| TSLA | 特斯拉 | 113,341.00 | 358,269,987.02 | 3.66 |
| META | Meta Platforms Inc-A | 75,230.00 | 349,040,161.74 | 3.57 |
| GOOGL | 谷歌-A | 149,228.00 | 328,303,748.88 | 3.36 |
| GOOG | 谷歌-C | 138,697.00 | 305,915,296.02 | 3.13 |
| AVGO | 博通 | 121,136.00 | 294,683,632.08 | 3.01 |
| PLTR | Palantir Technologies Inc-A | 161,637.00 | 201,944,289.38 | 2.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 4,788,842,188.65 | 48.96 | 53.00 |
| 通信服务 | 1,445,693,495.82 | 14.78 | 16.00 |
| 非日常生活消费品 | 1,205,670,477.60 | 12.33 | 13.34 |
| 医疗保健 | 488,113,234.07 | 4.99 | 5.40 |
| 日常消费品 | 413,197,584.88 | 4.22 | 4.57 |
| 工业 | 381,552,134.24 | 3.90 | 4.22 |
| 公用事业 | 128,968,147.94 | 1.32 | 1.43 |
| 原材料 | 98,904,328.07 | 1.01 | 1.09 |
| 能源 | 43,764,923.36 | 0.45 | 0.48 |
| 金融 | 27,142,848.88 | 0.28 | 0.30 |
| 房地产 | 14,144,939.59 | 0.14 | 0.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.19 | - | 7.20 | 9,780,134,839.85 |
| 2025-09-30 | 91.67 | - | 6.84 | 9,559,014,247.42 |
| 2025-06-30 | 92.18 | - | 6.29 | 9,886,161,148.33 |
| 2025-03-31 | 90.02 | - | 8.50 | 8,733,484,371.85 |
| 2024-12-31 | 89.05 | - | 9.31 | 9,569,286,879.45 |
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