纳斯达克ETF华安(159632)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

纳斯达克ETF华安(159632)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	1,591,145,948.63	1,459,693,284.55	601,100,553.45	1,770,091,949.08
利息合计	1,546,573.23	4,223,494.11	2,198,550.01	4,828,814.29
其中：存款利息收入	1,546,573.23	4,223,494.11	2,198,550.01	4,828,814.29
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	335,351,549.75	656,830,346.01	-3,850,157.67	712,917,110.97
其中：股票投资收益	194,217,490.10	622,995,650.86	71,170,644.88	531,174,272.43
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	113,465,001.37	-23,073,751.00	-104,854,429.06	128,707,091.85
股利收益	27,669,058.28	56,908,446.15	29,833,626.51	53,035,746.69
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,271,657,726.37	808,595,557.31	606,067,614.64	1,031,217,636.67
其他收入	1,734,845.98	-2,421,718.00	-229,475.30	29,336,086.48
费用	40,125,278.88	75,804,071.97	37,020,496.48	63,473,379.35
管理人报酬	29,691,514.10	56,691,290.30	27,685,610.73	47,089,734.93
基金托管费	9,897,171.30	18,897,096.77	9,228,536.90	15,696,578.35
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	105,103.97	215,684.90	106,348.85	222,982.83
利润总额	1,551,020,669.75	1,383,889,212.58	564,080,056.97	1,706,618,569.73

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