纳斯达克ETF华安(159632)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

纳斯达克ETF华安(159632)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,459,693,284.55	601,100,553.45	1,770,091,949.08	1,175,792,383.23
利息合计	4,223,494.11	2,198,550.01	4,828,814.29	2,574,844.59
其中：存款利息收入	4,223,494.11	2,198,550.01	4,828,814.29	2,574,844.59
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	656,830,346.01	-3,850,157.67	712,917,110.97	330,265,133.17
其中：股票投资收益	622,995,650.86	71,170,644.88	531,174,272.43	215,045,302.53
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-23,073,751.00	-104,854,429.06	128,707,091.85	89,755,865.67
股利收益	56,908,446.15	29,833,626.51	53,035,746.69	25,463,964.97
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	808,595,557.31	606,067,614.64	1,031,217,636.67	838,168,698.62
其他收入	-2,421,718.00	-229,475.30	29,336,086.48	12,161,980.28
费用	75,804,071.97	37,020,496.48	63,473,379.35	29,544,411.58
管理人报酬	56,691,290.30	27,685,610.73	47,089,734.93	21,809,264.51
基金托管费	18,897,096.77	9,228,536.90	15,696,578.35	7,269,754.85
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	215,684.90	106,348.85	222,982.83	141,937.77
利润总额	1,383,889,212.58	564,080,056.97	1,706,618,569.73	1,146,247,971.65

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