纳斯达克ETF华安(159632)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
279,362,943.38 |
575,293,655.27 |
-41,987,557.67 |
675,400,933.06 |
| 本期利润 |
1,551,020,669.75 |
1,383,889,212.58 |
564,080,056.97 |
1,706,618,569.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.32 |
0.27 |
0.10 |
0.34 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.50 |
14.64 |
6.07 |
21.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.00 |
16.28 |
6.59 |
25.72 |
| 期末可供分配利润 |
2,430,457,920.19 |
2,158,764,291.57 |
1,707,267,024.99 |
1,800,426,617.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.50 |
0.44 |
0.32 |
0.33 |
| 期末基金资产净值 |
11,300,321,355.22 |
9,780,134,839.85 |
9,886,161,148.33 |
9,569,286,879.45 |
| 期末基金份额净值 |
2.33 |
2.01 |
1.85 |
1.73 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
133.49 |
101.29 |
84.52 |
73.11 |
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