基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中证1000ETF易方达(159633) |
净值：
3.2435
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日增长率：
-2.27%
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累计净值：1.1523 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688766 | 普冉股份 | 19,813.00 | 15,188,645.80 | 0.81 |
| 603083 | 剑桥科技 | 48,515.00 | 12,365,018.05 | 0.66 |
| 688048 | 长光华芯 | 23,591.00 | 11,842,682.00 | 0.63 |
| 000636 | 风华高科 | 160,500.00 | 11,594,520.00 | 0.62 |
| 002428 | 云南锗业 | 91,542.00 | 11,001,517.56 | 0.58 |
| 688409 | 富创精密 | 35,125.00 | 10,757,031.25 | 0.57 |
| 688146 | 中船特气 | 30,364.00 | 10,627,096.36 | 0.56 |
| 002484 | 江海股份 | 101,071.00 | 10,612,455.00 | 0.56 |
| 688110 | 东芯股份 | 50,803.00 | 10,348,571.10 | 0.55 |
| 688627 | 精智达 | 14,397.00 | 10,293,855.00 | 0.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,248,834,774.29 | 66.39 | 72.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 164,407,967.83 | 8.74 | 9.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 43,962,172.50 | 2.34 | 2.56 |
| 采矿业 | 40,069,203.51 | 2.13 | 2.33 |
| 金融业 | 36,608,075.22 | 1.95 | 2.13 |
| 批发和零售业 | 35,711,384.66 | 1.90 | 2.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 25,808,039.58 | 1.37 | 1.50 |
| 建筑业 | 23,331,385.96 | 1.24 | 1.36 |
| 房地产业 | 21,141,574.15 | 1.12 | 1.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 20,872,523.80 | 1.11 | 1.21 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 17,433,587.37 | 0.93 | 1.01 |
| 租赁和商务服务业 | 17,401,661.89 | 0.93 | 1.01 |
| 文化、体育和娱乐业 | 10,010,521.16 | 0.53 | 0.58 |
| 农、林、牧、渔业 | 6,549,253.82 | 0.35 | 0.38 |
| 卫生和社会工作 | 3,394,579.90 | 0.18 | 0.20 |
| 综合 | 1,597,712.40 | 0.08 | 0.09 |
| 住宿和餐饮业 | 1,261,260.00 | 0.07 | 0.07 |
| 教育 | 515,250.00 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.38 | 0.10 | 10.25 | 1,881,079,199.54 |
| 2026-03-31 | 93.35 | - | 6.52 | 2,172,141,125.23 |
| 2025-12-31 | 91.58 | 0.01 | 7.51 | 1,542,834,815.37 |
| 2025-09-30 | 91.48 | 0.01 | 7.72 | 1,555,176,369.46 |
| 2025-06-30 | 91.16 | 0.01 | 8.22 | 1,806,291,543.05 |
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