中证1000ETF易方达(159633)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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利润分配表

基金公告

中证1000ETF易方达(159633)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	391,534,823.30	564,308,192.60	217,959,790.37	292,793,146.27
利息合计	1,089,551.97	1,956,815.12	1,045,580.74	5,519,435.17
其中：存款利息收入	1,089,551.97	1,956,815.12	1,045,580.74	2,209,439.77
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	408,431,006.67	487,694,828.69	177,162,693.85	59,391,627.38
其中：股票投资收益	370,920,597.68	408,407,188.33	139,805,670.68	22,869,581.33
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,456,406.90	3,157,528.10	409,960.40	313,177.83
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	27,127,798.96	57,724,298.32	23,342,256.20	5,709,574.39
股利收益	8,926,203.13	18,405,813.94	13,604,806.57	30,499,293.83
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-24,674,346.02	67,609,536.48	36,409,393.28	220,672,356.86
其他收入	6,688,610.68	7,047,012.31	3,342,122.50	7,209,726.86
费用	2,240,832.39	4,403,947.02	2,457,007.87	5,378,483.09
管理人报酬	1,492,053.40	2,892,057.20	1,653,253.92	3,754,455.13
基金托管费	497,351.10	964,019.01	551,084.57	1,251,485.13
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	153,726.92	340,000.00	168,603.31	340,000.00
利润总额	389,293,990.91	559,904,245.58	215,502,782.50	287,414,663.18

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