中证1000ETF易方达(159633)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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利润分配表

基金公告

中证1000ETF易方达(159633)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	564,308,192.60	217,959,790.37	292,793,146.27	-320,072,753.54
利息合计	1,956,815.12	1,045,580.74	5,519,435.17	3,776,807.26
其中：存款利息收入	1,956,815.12	1,045,580.74	2,209,439.77	981,751.86
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	487,694,828.69	177,162,693.85	59,391,627.38	-233,598,292.95
其中：股票投资收益	408,407,188.33	139,805,670.68	22,869,581.33	-242,788,309.49
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,157,528.10	409,960.40	313,177.83	205,590.17
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	57,724,298.32	23,342,256.20	5,709,574.39	-12,049,008.55
股利收益	18,405,813.94	13,604,806.57	30,499,293.83	21,033,434.92
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	67,609,536.48	36,409,393.28	220,672,356.86	-91,382,254.97
其他收入	7,047,012.31	3,342,122.50	7,209,726.86	1,130,987.12
费用	4,403,947.02	2,457,007.87	5,378,483.09	2,628,331.14
管理人报酬	2,892,057.20	1,653,253.92	3,754,455.13	1,828,868.34
基金托管费	964,019.01	551,084.57	1,251,485.13	609,622.85
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	340,000.00	168,603.31	340,000.00	179,763.22
利润总额	559,904,245.58	215,502,782.50	287,414,663.18	-322,701,084.68

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