基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成中证上海环交所碳中和ETF(159642) |
净值：
1.0690
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日增长率：
0.59%
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累计净值：1.0690 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 144,300.00 | 4,974,021.00 | 10.52 |
| 300750 | 宁德时代 | 11,620.00 | 4,267,561.20 | 9.02 |
| 600900 | 长江电力 | 106,700.00 | 2,901,173.00 | 6.13 |
| 002594 | 比亚迪 | 23,700.00 | 2,315,964.00 | 4.90 |
| 300274 | 阳光电源 | 12,700.00 | 2,172,208.00 | 4.59 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 90,400.00 | 1,808,000.00 | 3.82 |
| 600309 | 万华化学 | 19,500.00 | 1,495,260.00 | 3.16 |
| 300124 | 汇川技术 | 16,500.00 | 1,242,945.00 | 2.63 |
| 002050 | 三花智控 | 19,600.00 | 1,084,076.00 | 2.29 |
| 600089 | 特变电工 | 44,060.00 | 979,013.20 | 2.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 31,965,121.47 | 67.58 | 68.60 |
| 采矿业 | 6,922,671.00 | 14.64 | 14.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,271,734.10 | 13.26 | 13.46 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 720,265.00 | 1.52 | 1.55 |
| 建筑业 | 718,736.00 | 1.52 | 1.54 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 98.52 | - | 1.76 | 47,299,473.71 |
| 2025-09-30 | 98.46 | - | 1.94 | 82,363,573.23 |
| 2025-06-30 | 98.14 | - | 2.01 | 83,000,321.34 |
| 2025-03-31 | 98.60 | 0.07 | 1.29 | 93,181,508.87 |
| 2024-12-31 | 98.72 | - | 1.51 | 101,732,901.68 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-03-10 | - | 郑少芳 | 336 | 36.95 |
| 2023-03-20 | 2025-03-10 | 李绍 | 721 | -4.91 |
| 2022-07-13 | 2025-03-17 | 刘淼 | 978 | -20.45 |
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