基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成中证上海环交所碳中和ETF(159642) |
净值：
1.0409
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日增长率：
-0.10%
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累计净值：1.0409 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 24,420.00 | 9,816,840.00 | 11.92 |
| 601899 | 紫金矿业 | 313,000.00 | 9,214,720.00 | 11.19 |
| 600900 | 长江电力 | 182,000.00 | 4,959,500.00 | 6.02 |
| 002594 | 比亚迪 | 40,500.00 | 4,423,005.00 | 5.37 |
| 300274 | 阳光电源 | 21,600.00 | 3,498,768.00 | 4.25 |
| 600309 | 万华化学 | 35,900.00 | 2,390,222.00 | 2.90 |
| 300124 | 汇川技术 | 28,100.00 | 2,355,342.00 | 2.86 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 133,500.00 | 2,095,950.00 | 2.54 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 18,300.00 | 1,665,300.00 | 2.02 |
| 601012 | 隆基绿能 | 90,300.00 | 1,625,400.00 | 1.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 56,496,679.27 | 68.59 | 69.66 |
| 采矿业 | 11,310,670.00 | 13.73 | 13.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,830,282.90 | 13.15 | 13.35 |
| 建筑业 | 1,358,523.00 | 1.65 | 1.68 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,102,292.40 | 1.34 | 1.36 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 98.46 | - | 1.94 | 82,363,573.23 |
| 2025-06-30 | 98.14 | - | 2.01 | 83,000,321.34 |
| 2025-03-31 | 98.60 | 0.07 | 1.29 | 93,181,508.87 |
| 2024-12-31 | 98.72 | - | 1.51 | 101,732,901.68 |
| 2024-09-30 | 98.41 | - | 1.64 | 118,376,248.52 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-03-10 | - | 郑少芳 | 298 | 33.35 |
| 2023-03-20 | 2025-03-10 | 李绍 | 721 | -4.91 |
| 2022-07-13 | 2025-03-17 | 刘淼 | 978 | -20.45 |
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