碳中和ETF大成(159642)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

碳中和ETF大成(159642)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	168,190.11	26,491,994.82	661,584.66	14,250,262.88
利息合计	986.72	5,039.30	2,502.70	9,257.97
其中：存款利息收入	986.72	5,039.30	2,502.70	9,257.97
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	4,510,363.76	-669,447.35	-5,700,071.15	-14,048,754.24
其中：股票投资收益	4,303,354.80	-2,446,309.18	-6,656,043.00	-16,701,637.08
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	0.12	31,202.82	10,321.75	8,007.88
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	207,008.84	1,745,659.01	945,650.10	2,644,874.96
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,353,408.08	27,012,231.49	6,323,258.30	28,298,967.53
其他收入	10,247.71	144,171.38	35,894.81	-9,208.38
费用	147,741.85	752,474.31	422,618.01	983,390.76
管理人报酬	77,484.25	410,397.72	228,521.11	569,392.04
基金托管费	15,496.84	82,079.58	45,704.25	113,878.41
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	54,760.76	259,996.99	148,392.63	300,120.13
利润总额	20,448.26	25,739,520.51	238,966.65	13,266,872.12

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