碳中和ETF大成(159642)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

碳中和ETF大成(159642)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	40,397.49	5,438.62	15,339.24	43,629.33
存出保证金	5,998.91	2,818.48	3,068.79	6,402.78
交易性金融资产	46,598,527.57	81,457,274.13	100,432,096.63	105,413,618.19
其中：股票投资	46,598,527.57	81,457,274.13	100,428,038.76	105,407,587.24
债券投资	-	-	4,057.87	6,030.95
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	555,923.19	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	75,616.24	-	109,960.13
资产总计	47,435,919.69	83,199,922.45	102,530,149.94	107,531,595.72
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	593,708.39	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	21,337.71	34,057.42	44,095.83	45,613.90
应付托管费	4,267.53	6,811.49	8,819.17	9,122.79
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	110,840.74	158,732.20	150,624.87	84,772.23
负债合计	136,445.98	199,601.11	797,248.26	139,508.92
所有者权益
实收基金	45,439,923.00	108,439,923.00	133,439,923.00	152,439,923.00
未分配利润	1,859,550.71	-25,439,601.66	-31,707,021.32	-45,047,836.20
所有者权益合计	47,299,473.71	83,000,321.34	101,732,901.68	107,392,086.80
负债及所有者权益总计	47,435,919.69	83,199,922.45	102,530,149.94	107,531,595.72

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