首页 > 基金> 国开债ETF华安(159649)
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国开债ETF华安

(159649)
净值：
110.5249
日增长率：
0.03%
累计净值：1.1052 2026-09-28
  • 净值走势
国开债ETF华安(159649)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-28110.52490.03%
2026-09-24110.48780.02%
2026-09-23110.46500.01%
2026-09-22110.45940.01%
2026-09-21110.45230.01%
2026-09-18110.44010.01%
2026-09-17110.42870.01%
2026-09-16110.42200.01%
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基金情况

基金全称 华安中债1-5年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 苏卿云 周舒展
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 38.23亿元 份额规模 0.3470亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.21%
最近三月 0.37%
最近六月 0.00%
最近一年 2.27%
最近两年 3.97%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-99.050.973,822,790,678.20
2026-03-31-99.460.593,576,725,269.19
2025-12-31-99.581.672,740,016,064.88
2025-09-30-99.500.532,263,438,533.12
2025-06-30-99.780.314,274,628,631.32
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-03-09-周舒展2051.26
2022-08-08-苏卿云151410.53
2022-08-082026-03-09林唐宇13099.15
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