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首页 > 基金> 华安中债1-5年国开债ETF(159649)
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华安中债1-5年国开债ETF

(159649)
净值：
108.4891
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0849 2025-11-14
  • 净值走势
华安中债1-5年国开债ETF(159649)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-14108.48910.01%
2025-11-13108.47830.01%
2025-11-12108.47040.02%
2025-11-11108.44520.02%
2025-11-10108.42070.02%
2025-11-07108.3970-0.02%
2025-11-06108.4209-0.03%
2025-11-05108.45380.00%
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基金情况

基金全称 华安中债1-5年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 苏卿云 林唐宇
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 22.63亿元 份额规模 0.2093亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.28%
最近三月 0.34%
最近六月 0.00%
最近一年 1.78%
最近两年 5.70%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-99.500.532,263,438,533.12
2025-06-30-99.780.314,274,628,631.32
2025-03-31-94.828.245,105,914,254.29
2024-12-31-99.780.266,929,160,966.73
2024-09-30-99.980.935,676,943,219.49
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-08-08-苏卿云11978.49
2022-08-08-林唐宇11978.49
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