国开债ETF华安(159649)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国开债ETF华安(159649)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	34,359,923.05	20,334,298.24	238,323,532.95	114,644,819.46
利息合计	458,175.92	319,188.49	949,613.57	671,705.36
其中：存款利息收入	343,620.09	232,376.96	517,508.06	293,892.84
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	114,555.83	86,811.53	432,105.51	377,812.52
投资收益合计	115,916,707.12	90,682,440.98	172,751,939.51	73,860,707.03
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	115,916,707.12	90,682,440.98	172,751,939.51	73,860,707.03
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-82,014,959.99	-70,667,331.23	64,621,979.87	40,112,407.07
其他收入	-	-	-	-
费用	8,111,810.38	5,378,677.32	11,109,959.76	5,133,428.26
管理人报酬	5,911,636.87	3,937,855.85	8,143,131.73	3,749,350.02
基金托管费	1,970,545.64	1,312,618.57	2,714,377.22	1,249,783.38
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	229,618.05	128,202.90	252,450.81	134,294.86
利润总额	26,248,112.67	14,955,620.92	227,213,573.19	109,511,391.20

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