国开债ETF华安(159649)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
108,263,072.66 |
85,622,952.15 |
162,591,593.32 |
69,398,984.13 |
| 本期利润 |
26,248,112.67 |
14,955,620.92 |
227,213,573.19 |
109,511,391.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.72 |
0.31 |
4.40 |
2.27 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.67 |
0.28 |
4.17 |
2.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.82 |
0.31 |
4.35 |
2.23 |
| 期末可供分配利润 |
218,828,364.88 |
313,639,165.21 |
401,101,915.49 |
261,537,742.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
8.68 |
7.93 |
6.24 |
4.55 |
| 期末基金资产净值 |
2,740,016,064.88 |
4,274,628,631.32 |
6,929,160,966.73 |
6,073,550,256.96 |
| 期末基金份额净值 |
108.68 |
108.13 |
107.79 |
105.61 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.68 |
8.14 |
7.80 |
5.61 |
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