基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
标普500ETF华夏(159655) |
净值：
1.8775
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日增长率：
0.40%
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累计净值：1.8775 | 2026-08-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| NVDA | 英伟达 | 214,416.00 | 291,071,993.88 | 7.39 |
| AAPL | 苹果 | 130,022.00 | 255,254,369.18 | 6.48 |
| MSFT | 微软 | 65,761.00 | 166,424,926.29 | 4.23 |
| AMZN | 亚马逊 | 86,658.00 | 140,127,522.45 | 3.56 |
| GOOGL | 谷歌-A | 51,909.00 | 125,857,355.29 | 3.20 |
| AVGO | 博通 | 41,914.00 | 107,419,080.09 | 2.73 |
| GOOG | 谷歌-C | 41,841.00 | 100,299,880.56 | 2.55 |
| MU | 美光科技 | 9,983.00 | 78,179,673.28 | 1.99 |
| META | Meta Platforms Inc-A | 19,441.00 | 74,296,522.78 | 1.89 |
| TSLA | 特斯拉 | 24,923.00 | 71,119,293.33 | 1.81 |
| LLY | 礼来 | 7,003.00 | 56,987,142.44 | 1.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 1,472,163,511.82 | 37.39 | 38.29 |
| 金融 | 455,230,943.93 | 11.56 | 11.84 |
| 通信服务 | 374,810,502.06 | 9.52 | 9.75 |
| 非必需消费品 | 360,483,680.35 | 9.16 | 9.38 |
| 保健 | 344,052,240.01 | 8.74 | 8.95 |
| 工业 | 319,481,984.50 | 8.11 | 8.31 |
| 必需消费品 | 176,857,903.11 | 4.49 | 4.60 |
| 能源 | 115,330,536.46 | 2.93 | 3.00 |
| 公用事业 | 85,021,043.94 | 2.16 | 2.21 |
| 材料 | 70,920,301.95 | 1.80 | 1.84 |
| 房地产 | 70,749,612.43 | 1.80 | 1.84 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 95.94 | - | 2.21 | 3,937,315,090.05 |
| 2026-03-31 | 95.83 | - | 2.19 | 3,385,531,398.34 |
| 2025-12-31 | 95.91 | - | 2.29 | 3,500,078,476.44 |
| 2025-09-30 | 96.02 | - | 2.34 | 3,365,187,467.39 |
| 2025-06-30 | 96.06 | - | 3.07 | 3,246,857,440.09 |
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