标普500ETF华夏(159655)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

标普500ETF华夏(159655)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	252,067,233.44	470,551,105.74	220,038,831.42	76,136,717.78
利息合计	249,052.87	384,593.56	117,163.39	7,483.08
其中：存款利息收入	249,052.87	384,593.56	117,163.39	7,483.08
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	29,895,905.49	89,056,913.64	31,027,469.72	6,013,975.18
其中：股票投资收益	-1,172,857.42	49,724,005.58	18,146,572.57	677,882.17
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	5,605,437.63	6,866,627.76	-370,105.27	1,045,837.21
股利收益	25,463,325.28	32,466,280.30	13,251,002.42	4,290,255.80
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	224,073,536.70	385,255,542.24	191,992,502.52	70,345,503.25
其他收入	17,577.32	337,399.72	279,271.02	40,464.00
费用	13,627,361.02	20,723,150.24	8,060,248.78	2,883,464.11
管理人报酬	10,804,749.80	16,320,846.34	6,313,300.79	2,101,932.14
基金托管费	2,701,187.48	4,080,211.63	1,578,325.23	525,482.92
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	101,384.27	297,217.64	168,558.19	252,210.00
利润总额	238,439,872.42	449,827,955.50	211,978,582.64	73,253,253.67

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