标普500ETF华夏(159655)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
14,366,335.72 |
64,572,413.26 |
19,986,080.12 |
2,907,750.42 |
| 本期利润 |
238,439,872.42 |
449,827,955.50 |
211,978,582.64 |
73,253,253.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.27 |
0.15 |
0.30 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.56 |
16.35 |
9.83 |
20.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.51 |
11.57 |
3.55 |
27.06 |
| 期末可供分配利润 |
286,147,479.79 |
257,221,350.07 |
210,554,614.85 |
38,687,402.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.13 |
0.10 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
3,937,315,090.05 |
3,500,078,476.44 |
3,246,857,440.09 |
622,307,994.73 |
| 期末基金份额净值 |
1.85 |
1.74 |
1.61 |
1.56 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
85.27 |
73.95 |
61.44 |
55.91 |
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