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华安中证数字经济主题ETF(159658) |
净值：
1.5037
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日增长率：
-3.17%
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累计净值：1.5037 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300059 | 东方财富 | 538,080.00 | 14,592,729.60 | 8.62 |
| 688981 | 中芯国际 | 85,408.00 | 11,968,223.04 | 7.07 |
| 688256 | 寒武纪 | 8,604.00 | 11,400,300.00 | 6.73 |
| 688041 | 海光信息 | 39,981.00 | 10,099,200.60 | 5.96 |
| 002371 | 北方华创 | 18,525.00 | 8,379,969.00 | 4.95 |
| 688008 | 澜起科技 | 48,924.00 | 7,573,435.20 | 4.47 |
| 603019 | 中科曙光 | 62,600.00 | 7,465,050.00 | 4.41 |
| 300124 | 汇川技术 | 81,258.00 | 6,811,045.56 | 4.02 |
| 603986 | 兆易创新 | 28,700.00 | 6,121,710.00 | 3.61 |
| 688012 | 中微公司 | 18,724.00 | 5,598,288.76 | 3.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 108,051,363.75 | 63.79 | 64.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 38,013,067.58 | 22.44 | 22.79 |
| 金融业 | 20,729,934.17 | 12.24 | 12.43 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 98.48 | - | 2.28 | 169,376,385.44 |
| 2025-06-30 | 98.56 | - | 1.96 | 195,621,662.98 |
| 2025-03-31 | 98.45 | - | 1.67 | 219,983,711.79 |
| 2024-12-31 | 98.19 | - | 1.96 | 233,721,947.43 |
| 2024-09-30 | 99.26 | - | 0.74 | 278,018,583.98 |
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