数字经济ETF华安(159658)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

数字经济ETF华安(159658)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	38,459,487.36	45,430,101.42	2,660,838.58	60,179,279.91
利息合计	16,401.61	51,234.59	29,309.54	59,723.94
其中：存款利息收入	16,401.61	51,234.59	29,309.54	59,723.94
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	28,065,830.29	51,590,664.86	12,123,340.66	-2,629,075.45
其中：股票投资收益	27,844,380.19	50,590,294.99	11,339,065.73	-4,195,861.99
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	221,450.10	1,000,369.87	784,274.93	1,566,786.54
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	10,019,975.53	-6,997,948.34	-9,842,770.95	62,276,628.19
其他收入	357,279.93	786,150.31	350,959.33	472,003.23
费用	401,936.83	1,291,060.74	726,527.50	1,660,828.62
管理人报酬	272,960.89	950,883.85	533,122.52	1,238,190.54
基金托管费	54,592.18	190,176.89	106,624.53	247,638.08
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	74,383.76	150,000.00	86,780.45	175,000.00
利润总额	38,057,550.53	44,139,040.68	1,934,311.08	58,518,451.29

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