数字经济ETF华安(159658)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
28,037,575.00 |
51,136,989.02 |
11,777,082.03 |
-3,758,176.90 |
| 本期利润 |
38,057,550.53 |
44,139,040.68 |
1,934,311.08 |
58,518,451.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.58 |
0.30 |
0.01 |
0.22 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
34.85 |
23.30 |
0.90 |
23.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
51.66 |
25.40 |
0.03 |
24.49 |
| 期末可供分配利润 |
43,066,786.61 |
49,558,581.24 |
34,226,785.98 |
28,344,123.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.08 |
0.52 |
0.21 |
0.15 |
| 期末基金资产净值 |
91,939,224.61 |
144,953,458.24 |
195,621,662.98 |
233,721,947.43 |
| 期末基金份额净值 |
2.30 |
1.52 |
1.21 |
1.21 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
130.45 |
51.95 |
21.21 |
21.17 |
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