基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商纳斯达克100ETF(QDII)(159659) |
净值：
1.9437
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日增长率：
-0.11%
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累计净值：1.9437 | 2025-12-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| NVDA | 英伟达 | 465,588.00 | 617,250,585.93 | 9.81 |
| MSFT | 微软 | 142,418.00 | 524,140,071.73 | 8.33 |
| AAPL | 苹果 | 284,341.00 | 514,450,626.31 | 8.18 |
| AVGO | 博通 | 149,047.00 | 349,392,326.49 | 5.55 |
| AMZN | 亚马逊 | 204,339.00 | 318,800,437.96 | 5.07 |
| TSLA | 特斯拉 | 69,833.00 | 220,669,344.22 | 3.51 |
| META | Meta Platforms Inc-A | 41,556.00 | 216,844,904.91 | 3.45 |
| GOOGL | 谷歌-A | 111,453.00 | 192,518,010.76 | 3.06 |
| GOOG | 谷歌-C | 104,038.00 | 180,042,391.29 | 2.86 |
| NFLX | 奈飞 | 20,030.00 | 170,634,088.98 | 2.71 |
| PLTR | Palantir Technologies Inc-A | 107,205.00 | 138,957,546.16 | 2.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 3,417,231,911.33 | 54.31 | 54.72 |
| 通信服务 | 957,990,012.36 | 15.23 | 15.34 |
| 非日常生活消费品 | 831,449,946.70 | 13.21 | 13.31 |
| 日常消费品 | 286,778,994.94 | 4.56 | 4.59 |
| 工业 | 264,419,710.23 | 4.20 | 4.23 |
| 医疗保健 | 263,373,259.88 | 4.19 | 4.22 |
| 公用事业 | 85,784,570.76 | 1.36 | 1.37 |
| 原材料 | 74,600,111.59 | 1.19 | 1.19 |
| 能源 | 29,961,870.85 | 0.48 | 0.48 |
| 金融 | 21,458,468.17 | 0.34 | 0.34 |
| 房地产 | 11,971,236.48 | 0.19 | 0.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 98.54 | - | 2.22 | 6,291,968,558.59 |
| 2025-06-30 | 98.51 | - | 3.45 | 4,992,871,529.14 |
| 2025-03-31 | 98.31 | - | 1.01 | 4,451,283,110.29 |
| 2024-12-31 | 98.40 | - | 4.38 | 4,459,566,696.36 |
| 2024-09-30 | 98.14 | - | 4.11 | 2,145,615,429.29 |
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