纳斯达克100ETF招商(159659)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 纳斯达克100ETF招商(159659) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

纳斯达克100ETF招商(159659)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	1,365,164,779.12	916,317,715.66	402,290,371.62	105,631,121.07
利息合计	178,311.59	663,050.99	373,807.43	523,115.59
其中：存款利息收入	178,311.59	663,050.99	373,807.43	523,115.59
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	84,502,753.44	73,602,383.66	47,739,302.91	25,875,643.62
其中：股票投资收益	27,548,815.65	35,458,602.13	31,180,845.67	16,108,186.48
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	56,953,937.79	38,143,781.53	16,558,457.24	9,767,457.14
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,282,581,542.29	848,411,013.83	356,502,800.68	86,438,676.44
其他收入	-3,077,217.72	11,545,772.71	8,779,090.32	75,321,523.94
费用	27,486,303.16	36,110,919.19	15,626,318.40	8,895,354.35
管理人报酬	20,911,999.46	27,441,920.46	11,823,721.31	6,580,683.45
基金托管费	6,273,599.80	8,232,576.10	3,547,116.37	1,974,205.03
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	288,274.37	436,422.63	255,480.72	340,465.87
利润总额	1,337,678,475.96	880,206,796.47	386,664,053.22	96,735,766.72

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年