基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
A100ETF嘉实(159661) |
净值：
1.4760
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日增长率：
-2.86%
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累计净值：1.4760 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 6,700.00 | 2,691,390.00 | 7.33 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,600.00 | 2,320,000.00 | 6.32 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,900.00 | 1,651,289.00 | 4.50 |
| 601318 | 中国平安 | 26,900.00 | 1,527,382.00 | 4.16 |
| 601899 | 紫金矿业 | 41,600.00 | 1,361,152.00 | 3.71 |
| 600036 | 招商银行 | 31,200.00 | 1,226,784.00 | 3.34 |
| 000333 | 美的集团 | 12,400.00 | 946,740.00 | 2.58 |
| 600900 | 长江电力 | 30,900.00 | 835,536.00 | 2.28 |
| 002594 | 比亚迪 | 6,900.00 | 726,225.00 | 1.98 |
| 002475 | 立讯精密 | 12,800.00 | 630,528.00 | 1.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,372,750.75 | 63.69 | 64.35 |
| 金融业 | 3,982,834.00 | 10.85 | 10.97 |
| 采矿业 | 3,078,110.00 | 8.39 | 8.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,744,753.84 | 4.75 | 4.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,024,681.00 | 2.79 | 2.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,006,367.00 | 2.74 | 2.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 598,410.00 | 1.63 | 1.65 |
| 建筑业 | 526,675.00 | 1.44 | 1.45 |
| 租赁和商务服务业 | 335,937.00 | 0.92 | 0.92 |
| 农、林、牧、渔业 | 289,467.40 | 0.79 | 0.80 |
| 房地产业 | 250,900.00 | 0.68 | 0.69 |
| 卫生和社会工作 | 112,218.00 | 0.31 | 0.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 98.98 | - | 1.08 | 36,698,709.86 |
| 2025-12-31 | 98.97 | - | 1.45 | 35,885,308.13 |
| 2025-09-30 | 97.97 | - | 2.09 | 37,935,784.37 |
| 2025-06-30 | 96.66 | - | 3.37 | 29,631,615.71 |
| 2025-03-31 | 97.60 | 0.02 | 2.44 | 34,435,761.11 |
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