基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实中证A100ETF(159661) |
净值：
1.4118
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日增长率：
-0.51%
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累计净值：1.4118 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 6,300.00 | 2,313,738.00 | 6.45 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,500.00 | 2,065,770.00 | 5.76 |
| 601318 | 中国平安 | 25,400.00 | 1,737,360.00 | 4.84 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,700.00 | 1,647,000.00 | 4.59 |
| 601899 | 紫金矿业 | 39,300.00 | 1,354,671.00 | 3.78 |
| 600036 | 招商银行 | 29,500.00 | 1,241,950.00 | 3.46 |
| 000333 | 美的集团 | 11,700.00 | 914,355.00 | 2.55 |
| 600900 | 长江电力 | 29,200.00 | 793,948.00 | 2.21 |
| 300059 | 东方财富 | 30,200.00 | 700,036.00 | 1.95 |
| 002475 | 立讯精密 | 12,100.00 | 686,191.00 | 1.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,310,439.10 | 62.17 | 62.82 |
| 金融业 | 4,292,335.00 | 11.96 | 12.09 |
| 采矿业 | 2,915,433.00 | 8.12 | 8.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,958,228.78 | 5.46 | 5.51 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 964,353.00 | 2.69 | 2.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 956,263.00 | 2.66 | 2.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 525,712.00 | 1.46 | 1.48 |
| 建筑业 | 492,026.00 | 1.37 | 1.39 |
| 租赁和商务服务业 | 395,105.00 | 1.10 | 1.11 |
| 农、林、牧、渔业 | 330,793.20 | 0.92 | 0.93 |
| 房地产业 | 254,409.00 | 0.71 | 0.72 |
| 卫生和社会工作 | 121,878.00 | 0.34 | 0.34 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 98.97 | - | 1.45 | 35,885,308.13 |
| 2025-09-30 | 97.97 | - | 2.09 | 37,935,784.37 |
| 2025-06-30 | 96.66 | - | 3.37 | 29,631,615.71 |
| 2025-03-31 | 97.60 | 0.02 | 2.44 | 34,435,761.11 |
| 2024-12-31 | 98.32 | - | 2.04 | 49,787,652.08 |
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