A100ETF嘉实(159661)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,805,922.57 |
4,437,824.16 |
1,513,702.98 |
1,630,989.46 |
| 本期利润 |
3,697,808.85 |
6,783,155.20 |
-53,431.60 |
6,400,160.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.23 |
0.00 |
0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.95 |
19.25 |
-0.15 |
16.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.28 |
22.54 |
1.19 |
16.08 |
| 期末可供分配利润 |
7,885,652.10 |
5,106,824.24 |
2,364,477.03 |
1,904,119.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.31 |
0.20 |
0.09 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
39,217,588.37 |
35,885,308.13 |
29,631,615.71 |
49,787,652.08 |
| 期末基金份额净值 |
1.53 |
1.40 |
1.15 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
52.55 |
39.59 |
15.26 |
13.91 |
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