A100ETF嘉实(159661)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

A100ETF嘉实(159661)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	3,735,383.78	6,869,737.05	-3,960.26	6,676,054.43
利息合计	882.24	3,189.37	1,592.08	6,278.18
其中：存款利息收入	882.24	3,189.37	1,592.08	6,278.18
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	2,787,326.90	4,461,249.94	1,530,561.93	1,822,668.39
其中：股票投资收益	2,406,856.83	3,649,692.24	1,164,964.61	1,192,645.40
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	1,253.15	1,253.15	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	380,470.07	810,304.55	364,344.17	630,022.99
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	891,886.28	2,345,331.04	-1,567,134.58	4,769,171.39
其他收入	55,288.36	59,966.70	31,020.31	77,936.47
费用	37,574.93	86,581.85	49,471.34	275,893.58
管理人报酬	27,612.77	53,071.70	25,962.01	195,911.53
基金托管费	9,204.20	17,690.61	8,653.98	39,531.72
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	757.96	15,819.54	14,855.35	40,450.33
利润总额	3,697,808.85	6,783,155.20	-53,431.60	6,400,160.85

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