基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交运ETF南方(159662) |
净值：
0.9293
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日增长率：
-2.31%
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累计净值：0.9293 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601816 | 京沪高铁 | 1,870,700.00 | 9,465,742.00 | 12.27 |
| 002352 | 顺丰控股 | 176,000.00 | 6,695,040.00 | 8.68 |
| 601919 | 中远海控 | 390,550.00 | 5,862,155.50 | 7.60 |
| 601006 | 大秦铁路 | 783,400.00 | 4,199,024.00 | 5.44 |
| 601872 | 招商轮船 | 193,800.00 | 3,170,568.00 | 4.11 |
| 600221 | 海航控股 | 1,888,800.00 | 2,738,760.00 | 3.55 |
| 600115 | 中国东航 | 587,900.00 | 2,498,575.00 | 3.24 |
| 600233 | 圆通速递 | 119,900.00 | 2,415,985.00 | 3.13 |
| 600009 | 上海机场 | 78,300.00 | 2,162,646.00 | 2.80 |
| 600026 | 中远海能 | 96,000.00 | 2,112,000.00 | 2.74 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 70,422,551.74 | 91.30 | 91.34 |
| 租赁和商务服务业 | 3,976,722.00 | 5.16 | 5.16 |
| 房地产业 | 1,517,504.00 | 1.97 | 1.97 |
| 批发和零售业 | 1,157,730.00 | 1.50 | 1.50 |
| 制造业 | 25,234.82 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.95 | - | 0.24 | 77,137,224.14 |
| 2025-12-31 | 99.96 | - | 0.17 | 86,570,455.50 |
| 2025-09-30 | 99.97 | - | 0.22 | 96,318,113.62 |
| 2025-06-30 | 99.90 | - | 0.43 | 64,067,183.24 |
| 2025-03-31 | 99.98 | - | 0.24 | 75,747,817.06 |
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