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南方国证交通运输行业ETF(159662) |
净值：
1.0602
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日增长率：
-0.78%
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累计净值：1.0602 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601816 | 京沪高铁 | 2,049,400.00 | 10,554,410.00 | 12.19 |
| 002352 | 顺丰控股 | 192,800.00 | 7,388,096.00 | 8.53 |
| 601919 | 中远海控 | 431,950.00 | 6,557,001.00 | 7.57 |
| 601006 | 大秦铁路 | 858,200.00 | 4,428,312.00 | 5.12 |
| 600115 | 中国东航 | 643,300.00 | 3,859,800.00 | 4.46 |
| 600221 | 海航控股 | 2,069,100.00 | 3,745,071.00 | 4.33 |
| 601111 | 中国国航 | 312,000.00 | 2,923,440.00 | 3.38 |
| 600009 | 上海机场 | 85,700.00 | 2,807,532.00 | 3.24 |
| 600029 | 南方航空 | 339,900.00 | 2,722,599.00 | 3.14 |
| 600515 | 海南机场 | 459,300.00 | 2,448,069.00 | 2.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 78,436,256.28 | 90.60 | 90.64 |
| 租赁和商务服务业 | 4,274,623.00 | 4.94 | 4.94 |
| 房地产业 | 2,448,069.00 | 2.83 | 2.83 |
| 批发和零售业 | 1,364,093.00 | 1.58 | 1.58 |
| 制造业 | 10,169.59 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.96 | - | 0.17 | 86,570,455.50 |
| 2025-09-30 | 99.97 | - | 0.22 | 96,318,113.62 |
| 2025-06-30 | 99.90 | - | 0.43 | 64,067,183.24 |
| 2025-03-31 | 99.98 | - | 0.24 | 75,747,817.06 |
| 2024-12-31 | 99.89 | - | 0.49 | 64,334,854.28 |
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